私募大佬葛卫东的持股动向，一向备受投(tóu)资者关(guān)注。4月29日(rì)，随(suí)着A股上市公司2022年年报(bào)和2023年一季报披露(lù)收(shōu)官(guān)，葛卫东的最新持股(gǔ)动向(xiàng)清晰地呈现在投(tóu)资者(zhě)面前。

　　期货日(rì)报记(jì)者梳理A股上市公(gōng)司2022年年报发现(xiàn)，葛卫(wèi)东(dōng)在8家上市(shì)公司前十大流(liú)通(tōng)股东(dōng)或(huò)前十大股东名(míng)单(dān)中现(xiàn)身。与(yǔ)2022年三(sān)季报相比，葛卫东从(cóng)安恒信(xìn)息前十(shí)大(dà)流通股东(dōng)名单中退出，减持了兆易(yì)创新、奇(qí)安信、贝特瑞、容百科技(jì)、绿的谐波，对科大讯飞、移远通信的持股保持不变(biàn)，湘电股份是(shì)唯一的新进(jìn)股（2022年(nián)11月通过定(dìng)增入股）。截至2022年年底，葛(gé)卫东持股市值约43.32亿元，较2标准大气压和常温常压，常温下的标准大气压022年9月底小幅减(jiǎn)少0.23亿元(yuán)。

　　上(shàng)市公司一(yī)季报(bào)显示，葛卫东出现在9家上(shàng)市公(gōng)司前十(shí)大流通股东(dōng)或前十大股东名单中。与2022年年报相比，葛卫东(dōng)在短暂退出后，再次出现在安恒信息前十大流通股东名单中，减持(chí)了容百(bǎi)科技、绿的谐波，对兆易创新(xīn)、科大讯飞、奇安(ān)信(xìn)、贝特瑞(ruì)、湘电股份、移远通信(xìn)的(de)持股保持“按(àn)兵不(bù)动”。截至(zhì)2023年3月底(dǐ)，葛卫东持股市(shì)值(zhí)约57.57亿(yì)元，较2022年年底大增(zēng)14.25亿元，即便剔除新进股安恒信息(xī)的影响，其持股市值也(yě)增加了11.38亿元。

　　从(cóng)2013年开(kāi)始，葛卫东开(kāi)始(shǐ)频频出现在A股上市公司前十大流通股东或前十(shí)大股东名单中，参(cān)与(yǔ)方式(shì)包括定(dìng)增、二级市场买(mǎi)入等(děng)。从持(chí)仓风(fēng)格上来看(kàn)，葛卫东偏爱成长股，尤其是(shì)科技股，例如软件、半导体等行业，买入后往往长(zhǎng)期持有。

　　在(zài)2023年一季报中，兆易创(chuàng)新和(hé)科大讯飞是(shì)葛卫(wèi)东的(de)前两大重(zhòng)仓股(gǔ)，分(fēn)别为芯片和AI龙头股，期(qī)末持股市值分别为21.34亿元(yuán)和13.82亿元，较2022年年底分别增加了3.41亿元和6.70亿(yì)元，浮盈合(hé)计增(zēng)加10.11亿元。由于(yú)一季度(dù)葛卫东对这两只股票(piào)的持(chí)仓保持不变(biàn)，市值的大(dà)增可谓“躺赚(zhuàn)”。

　　今年一(yī)季度，ChatGPT火(huǒ)爆出(chū)圈，AI概念股受到市场(chǎng)追捧。作为AI龙头股，早在2017年四季度，葛(gé)卫东(dōng)便出现(xiàn)在科(kē)大(dà)讯飞前十(shí)大股东名(míng)单中，到2020年二季(jì)度(dù)末，持股数量(liàng)达5110.17万股，创(chuàng)出峰值，持股比例为(wèi)2.33％。随后，葛卫(wèi)东开启了减持模式，从2020年四季度至2022年三季(jì)度，在(zài)8个季度中，有7个季度(dù)进行了(le)减(jiǎn)持操作，累计减持2940.34万股，持股比例降(jiàng)至0.93％。

　　今年一季(jì)度，科大讯飞股价从33元/股一(yī)线启动，随后一路拉升(shēng)，累计涨(zhǎng)幅高达93.97％，成为炙手可热(rè)的大牛股(gǔ)。4月初(chū)，科大讯(xùn)飞股价继(jì)续上行，4月4日盘(pán)中一度突破(pò)70元/股(gǔ)关口，触及70.10元(yuán)/股的(de)历史新高(gāo)。

　　作为(wèi)第二大重仓股，科大(dà)讯飞是今年一季(jì)度葛卫(wèi)东持(chí)股市(shì)值大涨(zhǎng)的(de)最大“功(gōng)臣”。截(jié)至今年一(yī)季度末，葛(gé)卫(wèi)东持(chí)有2169.83万股(gǔ)科大讯飞股票，尽(jǐn)管持股(gǔ)数量(liàng)较(jiào)2022年年底保持不变，但得益于今(jīn)年一季(jì)度股(gǔ)价暴涨，持股市(shì)值快速抬升，共增加了6.70亿元，较2022年(nián)年底(dǐ)接近翻番。

　　与一路狂飙的股价相(xiāng)比，科大(dà)讯飞一季度业(yè)绩表现惨淡。一(yī)季报显示，报告期内，科大讯飞营业收(shōu)入28.88亿(yì)元，较去(qù)年同期下降17.64％；归(guī)属于上(shàng)市公司(sī)股东的(de)净利润与扣除(chú)非经(jīng)常(cháng)性损益(yì)的净利润(rùn)分别为(wèi)-0.58亿元和(hé)-3.38亿元(yuán)，同比分别下(xià)降152.26％和331.82％。

　　科大讯飞解(jiě)释称，公司业绩下滑的原因有三方(fāng)面：第(dì)一，由(yóu)于去年12月份和今年1月份特(tè)殊的社会经济客观环境，当期无法(fǎ)推(tuī)进项目进程(chéng)和合同签署等(děng)工(gōng)作，随(suí)后又面(miàn)临春节假期，较多大项(xiàng)目在一季度的签(qiān)单、实施、交付、验收等工作(zuò)进程出现了延迟(chí)，影响了(le)收入的实现进度(dù)。第(dì)二，公司(sī)2019年被列入美国(guó)实(shí)体(tǐ)清单(dān)，2022年10月7日(rì)被再次极(jí)限施压(yā)，从供应链(liàn)到相(xiāng)关的合同(tóng)签署(shǔ)需要调整的过程，经过去年四季(jì)度和今年一季度标准大气压和常温常压，常温下的标准大气压的(de)努力，主要(yào)调整已基(jī)本(běn)完成。第三，面对认知智能(néng)技(jì)术阶跃带来(lái)的(de)重大机遇，公司依托认知智(zhì)能全国重点实验(yàn)室(shì)的长期(qī)积累，于2022年12月(yuè)15日(rì)启动了“1+N认(rèn)知智能(néng)大(dà)模型专项攻关”，将于2023年5月6日正式发布讯飞星(xīng)火大(dà)模型，攻关项目的新(xīn)增投入(rù)一(yī)定程度上影响了当期利润。

　　虽(suī)然(rán)一季度业绩(jì)下滑(huá)，但对于未来，科大讯飞并不悲观。科大讯飞认为，基(jī)于(yú)公司(sī)在(zài)国(guó)产替代和(hé)业务开拓上的(de)进展，预计从二季(jì)度(dù)开始(shǐ)将实(shí)现(xiàn)收入和(hé)毛利(lì)正向增长，并有信心实现(xiàn)全(quán)年高质(zhì)量增长的目标。

　　兆易创新是葛卫(wèi)东第一大重仓(cāng)股，也(yě)是其长期(qī)持有的股票之(zhī)一，早(zǎo)在2018年(nián)二季度(dù)便(biàn)开始(shǐ)布局(jú)。截(jié)至今(jīn)年一季度(dù)末，葛(gé)卫东持有(yǒu)1749.45万股兆易(yì)创(chuàng)新股票(piào)，占总股本的2.62％，较去年年底没有变化(huà)。不过，从2021年三季度至2022年四季度，葛(gé)卫(wèi)东连续(xù)6个季度减持(chí)兆(zhào)易创新，减持数量分别(bié)为382.64万(wàn)股(gǔ)、357.56万股(gǔ)、19.83万股、372.93万股、23.99万股、44.80万股，合计减(jiǎn)持1156.95万股(gǔ)。

　　股价表现上，在去(qù)年10月底下(xià)探两年低位77.50元/股后(hòu)，兆易(yì)创新股(gǔ)价逐(zhú)渐走(zǒu)出低谷，开启阶(jiē)段性涨势，今年4月初一度触及9个月高(gāo)位143.33元/股。去年四季度(dù)和今(jīn)年一季(jì)度(dù)，兆易(yì)创新(xīn)股价(jià)分别上涨9.30％和(hé)19.06％。

　　与科大讯飞类似(shì)，虽然一季度兆易创新股价大涨，但(dàn)业绩(jì)也(yě)下滑(huá)明显。一季报显示(shì)，今年一(yī)季度(dù)，兆(zhào)易(yì)创新营业收入13.41亿(yì)元，同比下降39.85％；净利(lì)润1.50亿元，同比(bǐ)下降78.13％。

　　对于营业收入的下滑，兆(zhào)易创新称，芯片产品市场需求下降，本(běn)季度(dù)营业收入同(tóng)比减少8.88亿元。其中(zhōng)存储芯片业(yè)务收入(rù)同比减少4.61亿(yì)元(yuán)，微控制器业务收入(rù)同比减少3.56亿元(yuán)，传感(gǎn)器业(yè)务收(shōu)入同比减少(shǎo)0.47亿元。

　　对(duì)于净利(lì)润的下滑，兆易创新解释称，主(zhǔ)要(yào)原因(yīn)是芯片产品市(shì)场需求减(jiǎn)少，公司营业收入(rù)同(tóng)比下降(jiàng)，毛利率下降，导致毛利润同比减少。

　　当然(rán)，葛卫东也并非在每只股票上都能精准出(chū)击(jī)、一击制胜(shèng)，甚至(zhì)在(zài)部分股票上被套牢(láo)。以新能源概念股容百科技为(wèi)例，葛卫东(dōng)在2022年(nián)三季(jì)度建(jiàn)仓464.42万股后，容百科技(jì)股(gǔ)价却一路走低，去(qù)年四季度和今年(nián)一季(jì)度分(fēn)别(bié)下跌18.30％和0.51％。进入4月(yuè)份(fèn)，容百科技股(gǔ)价仍未(wèi)摆(bǎi)脱低迷态(tài)势，4月(yuè)25日(rì)盘中最低触及60.91元(yuán)/股(gǔ)，创两年(nián)最低位。

　　伴随股(gǔ)价的(de)下行和浮亏的增加，葛卫(wèi)东也在去年(nián)四季度和(hé)今年一季度分别减持(chí)容百科技(jì)61.19万股和16万股(gǔ)，共(gòng)减(jiǎn)持77.19万股，截至一季度末，持(chí)股市值(zhí)为2.65亿元，在半年内缩水超30％。

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