国内千亿(yì)私募巨(jù)头(tóu)景林(lín)资产在美股市场的(de)最(zuì)新持(chí)仓曝光了(le)！

　　景林资(zī)产的海外子公(gōng)司(sī)景林资产(chǎn)管(guǎn)理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交(jiāo)会(huì)提交了截至2023年一季度末的美股持仓数据，其持仓市值(zhí)17.29亿美元（约合人民(mín)币(bì)120.31亿元），较去年底有大幅(fú)增长。

　　今年一(yī)季度，景林香港公(gōng)司猛加仓新东(dōng)方、微软、东(dōng)南亚网约车和送(sòng)餐平(píng)台Grab等，新进了(le)英伟达、谷歌、爱奇艺(yì)、好未(wèi)来等；拼多(duō)多在一季度末位列(liè)景林(lín)美股第一大重仓股，持股市值远大于其他公(gōng)司，但(dàn)是遭到减持。

　　基金君从渠道(dào)获悉景林资产的最新(xīn)观点，其表示看(kàn)好教育行业龙(lóng)头公(gōng)司，同时积极(jí)布局美股一些AI公司。

　　景林美股持仓17.29亿美元

　　拼多多为(wèi)第(dì)一(yī)大重仓股

　　根据美国(guó)证(zhèng)券(quàn)交易委员会（SEC）披(pī)露的最新13F文(wén)件(jiàn)，截止今年3月31日，景林香港公司(sī)（香港(gǎng)）公(gōng)司在美股持有28只证(zhèng)券，合计持仓市(shì)值达到17.29亿美元（约合人民(mín)币(bì)120.31亿元），较去年底的16.3亿(yì)美元大(dà)幅增加(jiā)。（基金君在此说明一(yī)下，13F披露的是(shì)景林海(hǎi)外主体的美股持仓，不包含境(jìng)内(nèi)主体及产品的(de)美股(gǔ)头寸。）

　　其(qí)中，景林香港公司(sī)在美股的(de)前(qián)十大重仓股，合计持有市值为13.47亿美元(yuán)，大概占其(qí)美股持(chí)仓总市值的77.89％，集(jí)中度相对比较高。

　　具(jù)体(tǐ)来(lái)看，其(qí)前十大重仓股分(fēn)别是拼多多、新东方、网易、美国(guó)外卖(mài)平台Doordash、脸(liǎn)书母(mǔ)公司(sī)Meta、中通快(kuài)递、英伟达、微软(ruǎn)、BOSS直(zhí)聘、360数科，其中前(qián)6名(míng)持仓市值都超过(guò)了(le)1亿(yì)美元。

　　拼多多(duō)仍然是景林的第一大美(měi)股持(chí)仓标(biāo)的，持(chí)有市(shì)值达到(dào)3.22亿美元，远高于其他重仓股，但是(shì)今年一季度(dù)减持了(le)133.95万(wàn)股(gǔ)，持股数量降至(zhì)423.91万股(gǔ)。

　　从股价走势来(lái)看，拼多多从去年10月(yuè)末开始触(chù)底反弹，今年1月(yuè)下旬一度涨至106.38美元/股(gǔ)的(de)位置，到3月末又跌(diē)至75.9美元/股(gǔ)，景林此前连续多(duō)个季度对拼多多越跌越买(mǎi)，如今可能是分享到了反弹行情、在一季度获利了结(jié)一部分。

　　猛(měng)加(jiā)仓教育股

　　新东方在今年(nián)一季(jì)度末跃(yuè)升为景林香港公司(sī)的美股第二大持(chí)仓，持有430.07万股，较上一季度末猛加仓368.75万股，期(qī)末持股市值达到1.66亿美元。从(cóng)股价表现来(lái)看，新东方今年1月从33.63美元/股一度涨至(zhì)46.63美(měi)元/股的位置(zhì)，一季度整体(tǐ)区间震荡(dàng)比较(jiào)大，景林(lín)在积(jī)极加仓可见其(qí)看好。新东方最新报收(shōu)37.77美元/股，总市(shì)值(zhí)为(wèi)64亿美元，

　　同时，景林香港(gǎng)公司(sī)还(hái)加仓(cāng)了好未来，今(jīn)年一季度新进224.55万股，期末持股市值达到(dào)1439.37万(wàn)美元。但好未来的股价今年以来(lái)走势(shì)也比较波折(zhé)，年初一度涨至9.68美(měi)元(yuán)/股，最新报收6美元(yuán)/股，最新总(zǒng)市值仅为39亿美元。

　　基金君也(yě)从渠道获悉了景林资产对教(jiào)育行业的最新(xīn)观点，其认为，从全行业来看，不同年龄层的用户对“教育”的需求依然旺盛，除(chú)了应试，还包(bāo)括开拓眼界(jiè)、增长知(zhī)识、潜(qián)力(lì)挖掘、提升综合能(néng)力(lì)等。目(mù)前行业政策环境(jìng)趋于稳定，但过程(chéng)中很多(duō)公司退出(chū)离开，使得行业竞争格局趋缓，对(duì)于存量(liàng)公司有利。

　　从行(xíng)业(yè)龙头公(gōng)司来看(kàn)，景林资(zī)产(chǎn)表示，凭借多(duō)年(nián)积(jī)累的口碑和公信力，品牌(pái)的护城河依(yī)然很深。个(gè)别头(tóu)部(bù)企业在K9学科之外的教育(yù)领域业(yè)务基础(chǔ)扎实，原有(yǒu)的留学等业务(wù)恢复增长，同时素(sù)质教育(yù)、直播(bō)电商(shāng)业务等(děng)新业务成为新的增长驱动(dòng)力。且公(gōng)司的利(lì)润和现金流稳中转好，同时(shí)账上资金充足，当(dāng)时的估(gū)值下有足够的安全边际。在过去几个季度的财报中，可以看到相关(guān)积极信号。另外，公司(sī)核心团队具备韧性(xìng)，在逆境中保持(chí)乐观，经历过动荡后依然拥有(yǒu)较强的组织(zhī)凝聚力，且在持续吸引(yǐn)优秀的人才。

　　“会(huì)持续密切跟踪相关公司的基本面(miàn)变化，同时也要留(liú)意估值过热、政策导向、社会整体(tǐ)环境变化等因(yīn)素(sù)带(dài)来(lái)的风险。”景林资产称。

　　买进多家科技(jì)巨(jù)头

　　值得注意的(de)是，景(jǐng)林(lín)香港公(gōng)司在今年一季(jì)度加仓了多家科技巨头，包括英伟达、微软、谷歌(gē)等。

　　比如(rú)景(jǐng)林新进英伟达32.53万股，期(qī)末持(chí)股市值为9036.41万美元，位列(liè)第七大(dà)重仓股；同时(shí)加仓微软23.31万股，持股数量升至28.13万股，期末(mò)持(chí)股(gǔ)市值为8109.88万(wàn)美元；还新进谷歌51.86万股，持有市值(zhí)为5379.44万美元。

　　从股价走势来看，英伟(wěi)达年初以来从140美元(yuán)/股附近一路上涨，最新收盘报283.4美元/股(gǔ)，实(shí)现(xiàn窜天猴什么意思网络，窜天猴什么意思污)了翻倍(bèi)。

　　同时，微软也从(cóng)年初(chū)最低的218.8美元/股的位置，涨(zhǎng)到了最新报收308.97美元/股，尽管中间波动(dòng)也比较大(dà)，但总体(tǐ)表现也不错。

　　基金君从(cóng)渠道获悉的观点，可(kě)能(néng)是(shì)景林布局这些(xiē)科技巨头的(de)原因(yīn)。

　　景林资产非常看(kàn)好(hǎo)AI人工智(zhì)能领域，其表示，AI是移动互联(lián)网之后最重要的(de)技(jì)术革命(mìng)之一，在短期，AI的突破和应用带来无限遐想(xiǎng)，变革已经到来。

　　但其也认(rèn)为，A股相关公司(sī)真正(zhèng)拥有相关(guān)核心竞争力的公司不(bù)多，且估值已经不便宜了，蕴含了一定风险与不确(què)定性(xìng)，需要谨慎(shèn)筛选与(yǔ)客观评估(gū)。更倾向(xiàng)于在美股持有(yǒu)一些真(zhēn)正掌握了核心技术，且能(néng)转(zhuǎn)换(huàn)成(chéng)未来收益的企(qǐ)业(yè)。比如AI的应(yīng)用可以为办公软件带来(lái)实质效(xiào)率(lǜ)的(de)明显提升(shēng)，从而影响未(wèi)来的市场份额、营(yíng)收(shōu)与(yǔ)利润。

　　景林(lín)加仓(cāng)阿里、特斯拉

　　减持脸(liǎn)书、贝壳

　　从增减持(chí)方面来看(kàn)，在(zài)今年一季度(dù)，景林香港公司在美股(gǔ)积极加(jiā)仓，新买(mǎi)进5家上市(shì)公司(sī)的(de)股票，包括英伟达、谷歌、爱奇艺、好未来、在线(xiàn)旅(lǚ)游公司Booking。

　　同时加(jiā)仓了9家上(shàng)市公(gōng)司，包括(kuò)新东方、网易(yì)、Doordash、中通快(kuài)递(dì)、微软、Grab、阿里(lǐ)巴巴等。

　　比如其增(zēng)持(chí)较多的是东南亚网约(yuē)车和送餐(cān)平台Grab，增加了697.2万股，总共持仓(cāng)达到1936.12万股，期末持(chí)仓市值(zhí)为5827.72万(wàn)美元；同时加仓了美国外卖平台Doordash，持股增至229.08万股，持(chí)有市值为1.46亿美元。

　　另外(wài)，景林也增持了阿(ā)里巴巴，增加34.04万股(gǔ)，期末(mò)持股升至39.73万(wàn)股，持(chí)股市值为4060.05万美元。

　　景林还增持了新能源(yuán)车龙头特(tè)斯拉(lā)，加仓1.17万股(gǔ)，期末持股数量增至(zhì)2.12万股，持股(gǔ)市值(zhí)仅为439.82万(wàn)美元(yuán)。

　　但(dàn)是景林在今年一季度减持了脸书、BOSS直聘(pìn)、贝壳、满(mǎn)帮(bāng)集(jí)团等8家公(gōng)司；同时清仓了金沙集团、台(tái)积(jī)电、SPDR生物(wù)科技股指数ETF、晶科能源、京(jīng)东等多只美股持仓标(biāo)的。

　　最(zuì)后，基金君整理了景林今年一季度末(mò)的(de)美股持仓数据，可以看(kàn)看。

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