国内千亿私募巨头(tóu)景林资产在美股市场(chǎng)的(de)最新持仓曝光了！

　　景林资产(chǎn)的海外(wài)子公司(sī)景林资产管(guǎn)理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国(guó)证(zhèng)交会提交了(le)截至2023年一季度(dù)末的美(měi)股持仓数据(jù)，其持仓(cāng)市值17.29亿美元(yuán)（约合人民(mín)币(bì)120.31亿元），较去年底有大幅增长。

　　今(jīn)年一季度，景林(lín)香港公司(sī)猛加仓新东方、微(wēi)软(ruǎn)、东南亚网约(yuē)车和送餐平台Grab等，新(xīn)进了英伟(wěi)达(dá)、谷歌、爱奇艺、好(hǎo)未来等；拼多多在(zài)一季度末位(wèi)列(liè)景(jǐng)林美股第一大重仓股，持股(gǔ)市值远大于其(qí)他公(gōng)司(sī)，但是(shì)遭(zāo)到减持。

　　基金君从渠(qú)道获悉景(jǐng)林资(zī)产的最新观点，其表示看好教育行业(yè)龙头公司，同时积极布局美股一些(xiē)AI公司。

　　景林(lín)美股持仓17.29亿美元

　　拼多多为(wèi)第一大(dà)重仓股(gǔ)

　　根据美国证券交易委员会(huì)（SEC）披露(lù)的(de)最(zuì)新13F文件，截止今(jīn)年3月(yuè)31日，景林香(xiāng)港(gǎng)公司（香港(gǎng)）公司(sī)在美股持有28只(zhǐ)证券，合(hé)计持仓(cāng)市(shì)值达到17.29亿美元（约(yuē)合人民币(bì)120.31亿元），较去年底的16.3亿美(měi)元大幅增加。（基金君在(zài)此说明一(yī)下，13F披(pī)露的是景林海外主体的美股持仓，不包含境内主体及(jí)产品(pǐn)的美股头寸。）

　　其中，景林香(xiāng)港公司在(zài)美股(gǔ)的前十大重仓股，合(hé)计(jì)持有市值为13.47亿美元，大概占(zhàn)其美(měi)股持仓总市值的77.89％，集中(zhōng)度相(xiāng)对比较高。

　　具体来看，其前十大重仓股分别是(shì)拼多多、新东方、网易、美(měi)国外卖(mài)平台Doordash、脸书母公司Meta、中(zhōng)通(tōng)快递、英伟(wěi)达、微(wēi)软、BOSS直聘、360数科，其中(zhōng)前6名(míng)持仓市值都超过了1亿美元(yuán)。

　　拼多多仍然(rán)是景林的第(dì)一大(dà)美股持仓标的，持有市值达到3.22亿(yì)美元，远(yuǎn)高于其(qí)他重仓股，但是今年一季度减持了133.95万股(gǔ)，持股数量降至423.91万股。

　　从股(gǔ)价走(zǒu)势来看，拼多多(duō)从(cóng)去(qù)年10月(yuè)末开始触(chù)底反(fǎn)弹(dàn)，今年1月下旬一度涨至106.38美元/股的位置，到3月末又跌至75.9美元(yuán)/股，景林此前(qián)连续多(duō)个季度对拼多多越(yuè)跌越买，如今(jīn)可能(néng)是分(fēn)享(xiǎng)到了反弹行情(qíng)、在一季度获利了结一部分。

　　猛加仓(cāng)教育股

　　新东方在今年一(yī)季度末跃升(shēng)为景林(lín)香港公(gōng)司的(de)美股第二大持仓，持(chí)有430.07万股，较上一季度末(mò)猛加仓(cāng)368.75万股(gǔ)，期末(mò)持股(gǔ)市(shì)值(zhí)达到1.66亿美元。从股价表现来看，新东方今年(nián)1月从(cóng)33.63美元/股一(yī)度涨至46.63美元/股的位置，一季度整体区间震荡比较大，景(jǐng)林在(zài)积极加仓可见(jiàn)其看好。新(xīn)东(dōng)方(fāng)最新报收(shōu)37.77美元/股(gǔ)，总市(shì)值为(wèi)64亿美元(yuán)，

　　同时，景(jǐng)林(lín)香港公司还加仓了好未(wèi)来，今(jīn)年一季度(dù)新进224.55万股，期末持(chí)股(gǔ)市值(zhí)达到1439.37万美元。但好未来(lái)的股价今年以来走势也比较波折，年初一度涨至9.68美(měi)元/股，最新报收6美(měi)元(yuán)/股(gǔ)，最新总市(shì)值仅为39亿(yì)美(měi)元。

　　基金君也从渠(qú)道获悉(xī)了景林资产对(duì)教育行业的最新观(guān)点，其认为，从全行业(yè)来(lái)看(kàn)，不同(tóng)年龄层的用户对“教育”的需求依(yī)然旺盛(shèng)，除了应试，还包括开拓眼界(jiè)、增长知识、潜力挖掘、提升综合能(néng)力等(děng)。目前行业政策环(huán)境趋于(yú)稳(wěn)定，但过程中很多公司退(tuì)出离开(kāi)，使得行(xíng)业(yè)竞争格局趋(qū)缓，对于存量公司有(yǒu)利。

　　从行业龙头公司来看，景林资产(chǎn)表示(shì)，凭借多年积累的口碑和公信力，品牌的(de)护城河依然(rán)很深。个(gè)别头部(bù)企(qǐ)业在K9学科之外的(de)教(jiào)育领域业务基础扎实，原有的留学等(děng)业务恢复增长，同时(shí)素质教育、直播电商业(yè)务等新业务成为新的增长驱动力。且公司的利润和现(xiàn)金流稳中转好，同时账上资金充足，当时的估值下(xià)有足(zú)够的安全边(biān)际。在过去几个季度(dù)的财报中，可以看到相关积极信(xìn)号。另(lìng)外，公司核心团队具备韧(rèn)性，在逆(nì)境中保持乐观(guān)，经历(lì)过(guò)动(dòng)荡后(hòu)依然拥(yōng)有较强的组织(zhī)凝聚力(lì)，且在持续吸(xī)引优秀(xiù)的人才。

　　“会持(chí)续密切跟踪相关公司的基本面变化，同时(shí)也要留意估(gū)值过热、政(zhèng)策导向、社会整体(tǐ)环境变化等因素带(dài)来的风险。”景(jǐng)林资(zī)产称。

　　买(mǎi)进多家科技巨头(tóu)

　　值得注意的(de)是，景林香港公司在今年一季(jì)度加(jiā)仓了多家科(kē)技巨头，包括(kuò)英伟达、微软、谷歌等(děng)。

　　比如景林(lín)新进英伟达32.53万股，期末(mò)持(chí)股市值(zhí)为9036.41万美元，位列第七大重(zhòng)仓股(gǔ)；同(tóng)时加(jiā)仓微(wēi)软23.31万股，持(chí)股数量升至28.13万股，期末(mò)持(chí)股市值为8109.88万美元；还新进谷歌(gē)51.86万股，持有(yǒu)市值为5379.44万美元。

　　从股价走势来看，英伟达年初以来(lái)从140美(měi)元/股(gǔ)附(fù)近一路上涨，最(zuì)新收盘报283.4美(měi)元/股(gǔ)，实现了翻倍(bèi)。

　　同时，微软(ruǎn)也从年初最低的(de)218.8美元/股的位置，涨(zhǎng)到了最新报收308.97美元/股，尽(jǐn)管中间波(bō)动也比较(jiào)大，但(dàn)总体表现也不错(cuò)。

　　基(jī)金君从(cóng)渠道获(huò)悉的观(guān)点，可(kě)能是(shì)景林(lín)布局(jú)这些科技巨头的原因。

　　景林资产非常看(kàn)好AI人(rén)工智能领域，其表(biǎo)示，AI是移动互联网之后最重要的技术革命之一，在短期，AI的突(tū)破和应用带(dài)来无限(xiàn)遐想，变(biàn)革已经到来(lái)。

　　但(dàn)其也(yě)认(rèn)为，A股相关公司真正拥有相关核心竞争力的(de)公司不(bù)多(duō)，且估(gū)值已(yǐ)经不便(biàn)宜(yí)了，蕴含了一定风险与不确(què)定性，需要谨慎筛选与客(kè)观评估。更倾(qīng)向于在美股持有一些真正掌握了核(hé)心(xīn)技术，且(qiě)能转换(huàn)成未(wèi)来(lái)收益的企业。比如AI的应用可以(yǐ)为办公软件带来实质效率的明显提(tí)升(shēng)，从而影响未来的市场份额(é)、营(yíng)收(shōu)与利润。

　　景林加仓阿(ā)里、特斯拉

　　减持脸书(shū)、贝(bèi)壳

　　从(cóng)增减持方(fāng)面来看，在今年一季度(dù)，景林(lín)香港公司在美股积极加仓，新买进(jìn)5家(jiā)上市公(gōng)司的股票，包括英(yīng)伟达(压在玻璃窗边c，在窗户边cdá)、谷歌、爱奇艺、好(hǎo)未(wèi)来、在(zài)线旅游公司Booking。

　　同(tóng)时加仓了(le)9家上(shàng)市公司(sī)，包括新东(dōng)方(fāng)、网易、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿(ā)里巴巴(bā)等。

　　比如其(qí)增持较多的是东(dōng)南亚网约车(chē)和(hé)送餐平台Grab，增加(jiā)了697.2万股(gǔ)，总(zǒng)共持仓达(dá)到1936.12万股，期末(mò)持(chí)仓市值为5827.72万美元；同时加仓了(le)美国外卖平(píng)台(tái)Doordash，持股增至229.08万(wàn)股，持有市值为1.46亿(yì)美元(yuán)。

　　另外(wài)，景(jǐng)林也增(zēng)持了阿里巴(bā)巴，增加34.04万(wàn)股，期(qī)末持股升至(zhì)39.73万股，持股市值为4060.05万美元。

　　景(jǐng)林还增持了(le)新能源(yuán)车龙头(tóu)特(tè)斯拉(lā)，加(jiā)仓(cāng)1.17万股，期末持股数量增至2.12万股，持股市值仅为439.82万美元。

　　但(dàn)是景林在今年(nián)一季度减持了脸书、BOSS直聘、贝壳、满(mǎn)帮(bāng)集(jí)团等8家公司；同时清仓了金沙集(jí)团、台积电(diàn)、SPDR生(shēng)物科技股指数ETF、晶(jīng)科(kē)能(néng)源(yuán)、京东(dōng)等多只(zhǐ)美股持仓标的。

　　最后(hòu)，基金君(jūn)整理了景林今年一(yī)季(jì)度末的(de)美股持仓数据，可(kě)以看看(kàn)。

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