国内(nèi)千亿私募巨头景林资产在美股市场的(de)最新持仓曝光(guāng)了！

　　景林资产的海外子公(gōng)司(sī)景林资产(chǎn)管理(lǐ)香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向(xiàng)美国证交会提(tí)交了截(jié)至2023年一(yī)季度末的(de)美股(gǔ)持仓(cāng)数据，其持仓市值17.29亿美元（约合人(rén)民币120.31亿元），较去年(nián)底有大幅增长。

　　今年一季度(dù)，景林香港公司(sī)猛加(jiā)仓(cāng)新东方、微软、东(dōng)南亚网约车(chē)和送餐平(píng)台Grab等(děng)，新进了英伟(wěi)达(dá)、谷歌、爱(ài)奇(qí)艺、好(hǎo)未来等；拼多(duō)多在一季度末位(wèi)列景(jǐng)林(lín)美股第一大(dà)重仓股(gǔ)，持股(gǔ)市值远大(dà)于(yú)其他公司，但是(shì)遭到减(jiǎn)持。

　　基金君从渠道获悉景(jǐng)林(lín)资(zī)产的最新观点，其表示看好教育行业龙头公司，同时积极布局美股一些(xiē)AI公司。

　　景林(lín)美股持仓17.29亿美元

　　拼多多为第一(yī)大(dà)重仓股

　　根据美国证券交易委(wěi)员会（SEC）披(pī)露的最新13F文件，截止今年3月31日(rì)，景林香港公司(sī)（香港）公司在(zài)美股持有28只证券，合计持仓(cāng)市值(zhí)达到17.29亿美(měi)元（约合(hé)人民币120.31亿元(yuán)），较去年底的16.3亿美元大幅增加。（基金君在此说明(míng)一下(xià)，13F披露的是景林海外主体(tǐ)的美股持仓，不包含境内主(zhǔ)体及产(chǎn)品的美股(gǔ)头寸。）

　　其中，景(jǐng)林香港(gǎng)公司在美股的前十大重仓股，合(hé)计持有(yǒu)市值为13.47亿美元，大概占其(qí)美股持仓总市值的(de)77.89％，集中度相对比较高。

　　具体(tǐ)来看，其前十(shí)大重(zhòng)仓(cāng)股分别是拼多多、新东方、网易、美国外卖(mài)平(píng)台(tái)Doordash、脸书母(mǔ)公司Meta、中通快递、英伟达、微(wēi)软、BOSS直聘、360数科，其(qí)中(zhōng)前(qián)6名持仓市值都超(chāo)过(guò)了1亿美元。

　　拼多多仍然是景林的第一大美(měi)股持(chí)仓标的，持有市(shì)值达到(dào)3.22亿美元，远高于(yú)其他重仓(cāng)股，但是(shì)今年一季度减(jiǎn)持了133.95万股，持股数量降至423.91万(wàn)股。

　　从股价走(zǒu)势(shì)来(lái)看，拼多多(duō)从去年(nián)10月末(mò)开始触(chù)底反弹(dàn)，今年1月下旬一度(dù)涨至106.38美(měi)元/股的位置(zhì)，到3月末又跌至75.9美(měi)元/股，景林此前连续(xù)多个季度对拼多(duō)多越跌越买，如今(jīn)可能是分(fēn)享到了反弹行情、在(zài)一季度获利了结(jié)一(yī)部分。

　　猛(měng)加仓(cāng)教(jiào)育股

　　新(xīn)东方(fāng)在今年(nián)一季(jì)度末跃升为景林香港公司的美股第二(èr)大持仓，持有430.07万股，较上一季(jì)度(dù)末(mò)猛加(jiā)仓(cāng)368.75万股，期末持股市值(zhí)达(dá)到1.66亿美元。从(cóng)股(gǔ)价表(biǎo)现来看，新东方今年1月(yuè)从33.63美(měi)元/股一度涨至(zhì)46.63美元/股的位(wèi)置，一(yī)季度整体区间震荡比较(jiào)大，景林(lín)在积极加仓(cāng)可见其看好。新(xīn)东方最新(xīn)报收37.77美元/股，总市(shì)值为64亿美(měi)元，

　　同时，景林香港(gǎng)公司(sī)还加(jiā)仓(cāng)了好未来，今年一季度新进224.55万股，期末持(chí)股市值(zhí)达到1439.37万美(měi)元。但好未来的股(gǔ)价今年以来走势也比较波折，年初(chū)一(yī)度涨至9.68美(měi)元/股，最新(xīn)报收6美元/股，最新总市值仅为39亿美元。

　　基金君(jūn)也(yě)从渠道获悉了景林资产(chǎn)对教育行(xíng)业的最新观点，其认为，从全行业(yè)来看，不(bù)同年龄层的用户对(duì)“教育”的需求(qiú)依然旺盛，除了应试，还包括(kuò)开(kāi)拓眼界(jiè)、增长知识、潜力挖掘、提升综合能力等。目前行(xíng)业政策(cè)环(huán)境趋于(yú)稳定(dìng)，但过程中很多公司退出离开，使得行业竞争格局趋缓，对于(yú)存量公司有利。

　　从行业龙头(tóu)公司来看，景林资产表(biǎo)示，凭借多年积累(lèi)的口碑和公信(xìn)力(lì)，品(pǐn)牌的护城河依然(rán)很深(shēn)。个别头部企业在K9学科之外的教育领(lǐng)域业务基(jī)础扎实，原有的留(liú)学等业务恢复增长(zhǎng)，同时(shí)素质(zhì)教育、直(zhí)播电商业务等(děng)新业务(wù)成为新的增(zēng)长驱动(dòng)力。且(qiě)公司的(de)利润(rùn)和现(xiàn)金流(liú)稳中转好，同时(shí)账(zhàng)上资金(jīn)充足(zú)，当时的估值下有足够的安全边(biān)际。在过去(qù)几个季度的(de)财报中，可以看(kàn)到相(xiāng)关积极信号(hào)。另外，公司核心团(tuán)队具(jù)备韧性，在逆境中(zhōng)保持乐观，经历(lì)过动荡后依然拥有较(jiào)强的组织凝聚力，且在持续吸引优秀的(de)人才。

　　“会持续密切跟踪相关公司的基本面变(biàn)化，同(tóng)时也(yě)要留(liú)意估(gū)值过热、政策导向、社会整体环境变(biàn)化等因素(sù)带来的风(fēng)险。”景林资产称。

　　买进多家科技(jì)巨头(tóu)

　　值(zhí)得注意的是，景林香港公(gōng)司在今年一季度加仓了(le)多家科(kē)技巨头，包括英伟(wěi)达、微软、谷歌(gē)等。

　　比如(rú)景林新进(jìn)英伟(wěi)达32.53万(wàn)股(gǔ)，期末持股市值为(wèi)9036.41万美元，位列第七大重仓(cāng)股；同时加仓微软23.31万(wàn)股，持股(gǔ)数量升至28.13万股，期末(mò)持股市值为8109.88万美元(yuán)；还新进(jìn)谷歌51.86万股(gǔ)，持有(yǒu)市值(zhí)为5379.44万(wàn)美元。

　　从(cóng)股价(jià)走势来(lái)看，英伟(wěi)达年初以来(lái)从140美(měi)元/股附近一路上涨，最新收盘报283.4美(měi)元/股，实现了翻倍。

　　同(tóng)时，微软也从年初(chū)最(zuì)低的218.8美元/股的位置，涨到了(le)最新报收308.97美元/股，尽管中间波动(dòng)也(yě)比较大(dà)，但总(zǒng)体表现也不错。

　　基金(jīn)君从渠道(dào)获(huò)悉的观(guān)点，可能是景(jǐng)林布(bù)局这些(xiē)科技巨(jù)头(tóu)的原因。

　　景林(lín)资产非(fēi)常看好AI人工智(zhì)能领域(yù)，其表示，AI是移动(dòng)互联网之(zhī)后最重要的技术革命之一，在短(duǎn)期，AI的突破和应用(yòng)带来(lái)无限遐想，变(biàn)革已经到来。

　　但(dàn)其也认为，A股(gǔ)相关公司真正拥(yōng)有相关(guān)核心竞争力的公司不(bù)多，且估值(zhí)已经不便宜(yí)了(le)，蕴含(hán)了一定风险与不确定性，需要谨慎筛选与客(kè)观评估。更倾向于(yú)在(zài)美股持有(yǒu)一(yī)些真正(zhèng)掌握了核(hé)心技术，且能转(zhuǎn)换成未(wèi)来收益的企业。比(bǐ)如AI的(de)应用可以为办公软件带来实质效率的明显提升，从(cóng)而影响未来(lái)的市(shì)场份额、营收与利润。

　　景林加(jiā)仓阿里(lǐ)、特斯拉(lā)

　　减(jiǎn)持脸(liǎn)书、贝壳

　　从增减(jiǎn)持(chí)方面来看，在(zài)今年一季度，景林香港公(gōng)司在美(měi)股(gǔ)积极加仓(cāng)，新买进5家上市公司的(de)股票(piào)，包括英伟达、谷歌、爱(ài)奇艺、好未(wèi)来、在线旅(lǚ)游(yóu)公司Booking。

　　同时加(jiā)仓了(le)9家(jiā)上市公(gōng)司，包括新(xīn)东方、网易、Doordash、中通快递、微(wēi)软、Grab、阿里(lǐ)巴巴等(děng)。

　　比如其增持较多的是东南亚网约车和送(sòng)餐(cān)平台Grab，增加了697.2万股，总(zǒng)共持(chí)仓达到1936.12万(wàn)股，期末持(chí)仓市(shì)值为5827.72万美(měi)元；同(tóng)时加(jiā)仓了美(měi)国外卖平台Doordash，持(chí)股增至229.08万股，持(chí)有市(shì)值(zhí)为1.46亿美元。

　　另外，景(jǐng)林也增持(chí)了(le)阿里巴巴，增加34.04万股，期末持股升(shēng)至(zhì)39.73万(wàn)股，持股(gǔ)市值(zhí)为4060.05万美元。

　　景林还增持了新能源(yuán)车龙头特斯拉(lā)，加(jiā)仓1.17万股，期末持股数量增至2.12万股，持股市值仅为439.82万美(měi)元。

　　但是景(jǐng)林在(zài)今年(nián)一(yī)季度减持了脸书、BOSS直聘、贝(bèi)壳、满(mǎn)帮集团(tuán)等8家公(gōng)司；同时清仓了金沙集团、台积电(diàn)、SPDR生(shēng)物科技股指数ETF、晶科(kē)能源、京东等多只(zhǐ)美(měi)股(gǔ)持(chí)仓标的。

　　最后，基(jī)金君整理(lǐ)了景林今年(nián)一(yī)季度末的美股(gǔ)持仓数据(jù)，可以看看。

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