国内千(qiān)亿私(sī)募巨头(tóu)景林资产(chǎn)在美股市(shì)场的(de)最新持仓曝光了！

　　景林资产的海(hǎi)外子公司景林资产管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交会(huì)提交(jiāo)了截至2023年一(yī)季度(dù)末的美(měi)股持仓数据，其(qí)持仓市值17.29亿美元（约(yuē)合人民币120.31亿(yì)元），较去年底有大幅(fú)增长。

　　今年(nián)一季度，景林香港(gǎng)公司(sī)猛加(jiā)仓(cāng)新东(dōng)方、微软(ruǎn)、东南亚网约(yuē)车和送(sòng)餐(cān)平台Grab等，新进了英伟达、谷歌、爱奇艺、好未来等；拼(pīn)多(duō)多在一季度末(mò)位列景林美股第一(yī)大重(zhòng)仓股(gǔ)，持股市(shì)值远大于其他公司，但是(shì)遭到减(jiǎn)持。

　　基金君从(cóng)渠道获(huò)悉景林资产的最(zuì)新观点(diǎn)，其表示看(kàn)好教育行业龙(lóng)头(tóu)公(gōng)司，同时积极布局(jú)美股(gǔ)一些AI公司。

　　景(jǐng)林美股持仓17.29亿美元

　　拼多多(duō)为第(dì)一(yī)大重仓股(gǔ)

　　根据美国证(zhèng)券(quàn)交易委员会(huì)（SEC）披露的最新13F文件，截止今年3月(yuè)31日，景林(lín)香港公司（香港）公司在美(měi)股(gǔ)持有28只证(zhèng)券(quàn)，合计持仓市值达到17.29亿美(měi)元（约合人民币120.31亿元），较去年底的(de)16.3亿美元大幅增加(jiā)。（基金君在此说(shuō)明一下，13F披露的是景(jǐng)林海(hǎi)外主体的(de)美(měi)股持仓，不包含境内主体及产品的美股头(tóu)寸。）

　　其中(zhōng)，景林香港公司在美股(gǔ)的前十大(dà)重仓股，合(hé)计持有(yǒu)市值为13.47亿美元(yuán)，大概占(zhàn)其美股持仓总市值的77.89％，集(jí)中度相对(duì)比(bǐ)较高。

　　具(jù)体来看(kàn)，其前(qián)十大(dà)重仓股分(fēn)别是(shì)拼多多、新东方、网易、美国外(wài)卖(mài)平台Doordash、脸(liǎn)书母公司(sī)Meta、中通快递、英伟达(dá)、微软、BOSS直聘、360数科，其中前6名(míng)持仓市值都超过(guò)了1亿美元(yuán)。

　　拼多多(duō)仍然是景林的第一大(dà)美股持仓标的(de)，持有(yǒu)市值达到(dào)3.22亿(yì)美元，远高(gāo)于其他重仓股(gǔ)，但(dàn)是今年一季(jì)度(dù)减持了133.95万(wàn)股，持(chí)股数量(liàng)降至423.91万股(gǔ)。

　　从股价走势来看，拼多多从去(qù)年10月末开始触底反弹(dàn)，今年1月下旬一度涨至106.38美元/股的(de)位置，到3月末又跌(diē)至75.9美元/股，景(jǐng)林此前连续多(duō)个季度对拼多多越跌越买，如今可能(néng)是分(fēn)享到了反(fǎn)弹(dàn)行情、在一季度获利了结一部分。

　　猛(měng)加(jiā)仓教育股(gǔ)

　　新东方在今(jīn)年一(yī)季度末(mò)跃(yuè)升为景林(lín)香港公(gōng)司的美股第二大持仓，持有430.07万(wàn)股，较上(shàng)一季度末猛加仓(cāng)368.75万股(gǔ)，期末持股市(shì)值达到1.66亿美(měi)元。从股价表(biǎo)现(xiàn)来看，新东方今(jīn)年1月从33.63美元/股(gǔ)一度涨至(zhì)46.63美元(yuán)/股的位(wèi)置，一季(jì)度整体(tǐ)区间震荡比较大，景林在(zài)积(jī)极加(jiā)仓可见(jiàn)其看好(hǎo)。新东方最(zuì)新报收(shōu)37.77美元/股(gǔ)，总市值(zhí)为64亿美元，

　　同时，景林香港(gǎng)公司(sī)还加(jiā)仓(cāng)了好未来，今年(nián)一季度新进224.55万股，期末(mò)持股市值(zhí)达(dá)到1439.37万美(měi)元。但好未来的股(gǔ)价今(jīn)年以来走势也比较波折，年初一度涨至9.68美元(yuán)/股，最新(xīn)报(bào)收6美元/股(gǔ)，最新总市值仅为(wèi)39亿美元(yuán)。

　　基金君也从渠道获悉了景林资产对教育行业的最(zuì)新观点，其认为，从全行业来看，不同年龄层的用户对(duì)“教育”的需求(qiú)依(yī)然旺盛(shèng)，除了应试，还(hái)包(bāo)括开拓眼界、增长知识、潜力挖掘、提升(shēng)综合(hé)能力等。目前行业(yè)政策环境趋于(yú)稳定(dìng)，但过程中很多(duō)公(gōng)司退出离开，使得行业竞争(zhēng)格(gé)局趋缓，对于存量公(gōng)司有利(lì)。

　　从行业龙头公司来看(kàn)，景林资产表示(shì)，凭借多年积累的口碑和公信力，品牌的护城河依然(rán)很(hěn)深(shēn)。个别头(tóu)部企业在K9学科之外(wài)的教育(yù)领域业务基础扎实，原有的留学等业务恢(huī)复(fù)增长，同时素质(zhì)教育、直播电(diàn)商业务等新(x诸事顺遂下一句是什么意思，最吉祥的八个字句子īn)业务(wù)成为新的(de)增长驱动力。且公(gōng)司的利润(rùn)和现金流稳中转好，同时账上资(zī)金充足，当时的估(gū)值(zhí)下有足够的安全边际(jì)。在过去几个季度(dù)的财报中，可诸事顺遂下一句是什么意思，最吉祥的八个字句子以看(kàn)到相关积极信号。另(lìng)外，公司核心团队具备(bèi)韧性(xìng)，在(zài)逆境中保持乐观，经历过(guò)动荡(dàng)后(hòu)依然拥有较强的组(zǔ)织凝聚力，且在(zài)持续吸引(yǐn)优秀的人才。

　　“会持续密切跟踪相(xiāng)关公司(sī)的基本面变化，同时也要(yào)留意估(gū)值(zhí)过热(rè)、政策导(dǎo)向、社会整体环境变化等因(yīn)素带(dài)来(lái)的风险。”景(jǐng)林(lín)资(zī)产称。

　　买进多(duō)家科技巨头

　　值得注(zhù)意的是，景林(lín)香港公司在今年一季度加仓了多(duō)家(jiā)科技巨头，包括英伟达、微软(ruǎn)、谷歌等。

　　比如景林新进英伟达32.53万股(gǔ)，期末持股市值(zhí)为9036.41万美(měi)元，位列第七大(dà)重仓(cāng)股(gǔ)；同时(shí)加仓微软23.31万股，持股数(shù)量(liàng)升(shēng)至(zhì)28.13万股(gǔ)，期末(mò)持股市值(zhí)为8109.88万美元；还新进谷歌51.86万股(gǔ)，持有市值为5379.44万美元。

　　从股(gǔ)价走势来看，英伟达年初以来从140美元/股附近一路上涨，最新(xīn)收盘报283.4美元/股，实现了翻倍。

　　同时，微软也从年初(chū)最低的218.8美元/股(gǔ)的位置，涨到(dào)了最新报(bào)收308.97美元/股，尽管中间波动(dòng)也比较大，但总体表现也不错。

　　基(jī)金君从渠道获(huò)悉(xī)的观(guān)点(diǎn)，可(kě)能是景林布局(jú)这些科技巨头的原因(yīn)。

　　景林(lín)资产非(fēi)常(cháng)看好(hǎo)AI人工(gōng)智能领域，其表(biǎo)示，AI是移(yí)动互(hù)联网之后最(zuì)重要的技术革命之(zhī)一，在短期，AI的突破和应(yīng)用带来无限遐想(xiǎng)，变革已经到来。

　　但(dàn)其也认为，A股相关(guān)公司真正拥(yōng)有相(xiāng)关(guān)核心竞争诸事顺遂下一句是什么意思，最吉祥的八个字句子力(lì)的公司不多，且估(gū)值(zhí)已经不(bù)便宜了(le)，蕴含了(le)一定风险与不确(què)定性，需要谨慎筛选与客观评估。更倾向于在美股持有一些真正(zhèng)掌握了核心技术，且能转换成未来(lái)收益的(de)企业。比(bǐ)如AI的应用(yòng)可(kě)以为办公(gōng)软件(jiàn)带来实(shí)质效率的明显提升，从而影响未来的市场份额、营收与利(lì)润。

　　景林加仓阿(ā)里(lǐ)、特斯(sī)拉(lā)

　　减持脸书、贝壳(ké)

　　从增减持方面来看，在(zài)今年一季(jì)度，景林香(xiāng)港公司在美(měi)股(gǔ)积极加(jiā)仓，新(xīn)买进5家上市公司的股(gǔ)票，包括英伟达(dá)、谷歌、爱(ài)奇艺、好未来、在线旅游公司Booking。

　　同时加(jiā)仓了9家上市公司，包括新东方、网易、Doordash、中(zhōng)通快递、微软、Grab、阿里巴(bā)巴(bā)等。

　　比如其增持较多(duō)的是(shì)东南亚网约车和送餐平台Grab，增(zēng)加了697.2万股，总共持仓达(dá)到1936.12万(wàn)股，期末持仓(cāng)市值为5827.72万美(měi)元；同(tóng)时加仓了美国外卖平台Doordash，持股增至(zhì)229.08万股，持有(yǒu)市(shì)值为(wèi)1.46亿美(měi)元(yuán)。

　　另外(wài)，景林也(yě)增(zēng)持了阿里巴巴，增(zēng)加(jiā)34.04万(wàn)股，期末持股升至39.73万(wàn)股，持股(gǔ)市值(zhí)为4060.05万美元(yuán)。

　　景(jǐng)林还增持了新能源车龙头特斯拉，加仓(cāng)1.17万股，期末持(chí)股数量增(zēng)至2.12万(wàn)股，持(chí)股(gǔ)市值仅为439.82万美元。

　　但是景林(lín)在今(jīn)年一季度减(jiǎn)持了脸书、BOSS直(zhí)聘(pìn)、贝壳、满帮集(jí)团等8家公司；同时清仓了(le)金沙集团、台积电、SPDR生(shēng)物科技股指数ETF、晶(jīng)科能源、京东等(děng)多只美股(gǔ)持仓标的(de)。

　　最后，基金君整理了景林今年一(yī)季度末的美股(gǔ)持仓(cāng)数(shù)据，可以(yǐ)看看。

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