金融界(jiè)5月5日消息 央行(xíng)、香(xiāng)港证券(quàn)及(jí)期(qī)货事务监察委(wěi)员会、香港(gǎng)金融管理局(jú)即将正式启动香港(gǎng)与内(nèi)地利率互换(huàn)市场(chǎng)互联互(hù)通合(hé)作。北向互换通下的交易将于(yú)2023年5月15日启(qǐ)动。初期(qī)，全部境外(wài)投资者通过(guò)北向互换通开展(zhǎn)利率互换交易在(zài)轧差(chà)后(hòu)的(de)名义本金净额每(měi)日不超(chāo)过人民币200亿(yì)元，后续可根据(jù)市场情况适时(shí)调整额度(dù)。

　　全(quán)文如下：

　　中国人民(mín)银行(xíng)、香港证券(quàn)及期货事务监察委员会(huì)、香港金融管理局即将(jiāng)正式启动香(xiāng)港与内(nèi)地利率互换市场互联互通(tōng)合作

　　为促进内地与香港金融衍(yǎn)生品市场(chǎng)的协(xié)同发展，构(gòu)建(jiàn)高水平金融(róng)开放格(gé)局，2022年7月4日，中国人民(mín)银行（以下简称人民银(yín)行）、香港证券及(jí)期货(huò)事务监察委员会(huì)（以下简称香港(gǎng)证监(jiān)会）、香港金融管理局（以下简称香港金管(guǎn)局）发布联合公告，同意中国外(wài)汇(huì)交(jiāo)易中心（全国(guó)银行(xíng)间同业(yè)拆借中(zhōng)心）（以(yǐ)下简称外汇(huì)交易(yì)中心）、银(yín)行间(jiān)市场清算(suàn)所股份有限公司（以下(xià)简称上海清算所(suǒ)）和香港场外结算(s狗狗临死前为什么嚎叫，狗狗临死前放不下主人的表现uàn)有限公司（以下(xià)简称场(chǎng)外结算公司）开展(zhǎn)香港与内地利率互换市场互联互通合作（以(yǐ)下简称“互换(huàn)通”），初期先(xiān)行开通(tōng)“北向互换通”，香港及其他国家和地区的境外投资者可通过两地基础设(shè)施互联(lián)互(hù)通参与内(nèi)地银行间金融衍生品市场。自联合公告(gào)发布以(yǐ)来，“互换(huàn)通”的各项(xiàng)准备(bèi)工作进展顺(shùn)利，“北向(xiàng)互换通”下(xià)的交(jiāo)易将于(yú)2023年5月15日启动。为便于(yú)“北(běi)向互换通”的顺利推(tuī)出，现就有关事宜说明如下：

　　一、“北(běi)向互(hù)换通”的相关交易及结算安排

　　（一）交(jiāo)易品种(zhǒng)：

　　“北向互换(huàn)通”初期可(kě)交易(yì)品种为利率(lǜ)互换产品，报(bào)价、交易及(jí)结算币种为人民币。

　　（二）投资(zī)者：

　　1.参与“北向互(hù)换通”的境(jìng)内投资者(zhě)（即互换(huàn)通报价(jià)商）需与外汇交易中心签署报价商协议，并为上海清算所利率(lǜ)互换集中清算业务的清算会(huì)员或(huò)该类会(huì)员的清算客(kè)户。

　　2.参与“北向互换通”的境(jìng)外(wài)投(tóu)资者为符合人民银行要求并(bìng)完成内地银行(xíng)间债券市场(chǎng)准入(rù)备案的境外机构投资者，并经外汇交(jiāo)易中心开通“北向互(hù)换通”交易权限(xiàn)。拟申请(qǐng)开通(tōng)“北(běi)向互(hù)换通”交易(yì)权限(xiàn)的境外投资者需同时申请成为场(chǎng)外(wài)结算公(gōng)司的清算会员或该类会员(yuán)的清算客户。

　　（三）交易及(jí)结算：

　　1.交易安排：外汇交(jiāo)易中心与人民银(yín)行认可(kě)的(de)境外电子(zi)交易平台互联提供交易服(fú)务。

　　2.清算(suàn)安排：上(shàng)海清(qīng)算所和场(chǎng)外结(jié)算公司建立(lì)中央对(duì)手方清算机构互联(lián)互(hù)通，共同向(xiàng)境内外投资(zī)者提供清算、结算(suàn)服务。

　　（四(sì)）额度管(guǎn)理：

　　1.交易额度：初期，全部境外(wài)投(tóu)资者通过“北向(xiàng)互换通”开(kāi)展利率互换交(jiāo)易在轧差后的名义本金净额每(měi)日不超过(guò)人(rén)民币200亿元，后续可根(gēn)据(jù)市场(chǎng)情况适时调整(zhěng)额度。

　　2.清(qīng)算额度(dù)：上(shàng)海清算所与场外结算公(gōng)司针对双方清(qīng)算(suàn)所之间的风险敞口建立(lì)“互换通”资源池。初期(qī)，上海(hǎi)清算所与场外(wài)结算公司(sī)之间净头寸对(duì)应的“互换通”资源池风险(xiǎn)敞口设定上限(xiàn)不(bù)超(chāo)过(guò)人民(mín)币40亿元，后续可(kě)根据市场情(qíng)况(kuàng)适时调整额度。

　　二、人民银行、香港(gǎng)证监会(huì)和香港金管局已就(jiù)“互换通(tōng)”涉及的跨境监管合作原(yuán)则和具体安排达成共识(shí)，并签署(shǔ)了《关(guān)于(yú)内地-香港债券及衍生(shēng)品市场相关事宜的谅解备忘录》。备忘录(lù)健(jiàn)全了两(liǎng)地(dì)监管机构在债券及衍生品市场(chǎng)方面的监管合作安排(pái)和联络(luò)协商机(jī)制，共同维(wéi)护(hù)“互换(huàn)通”的正常运行、金融(róng)市场稳定(dìng)和(hé)公平交易秩序(xù)。

　　三(sān)、外汇(huì)交易中心、上海清算所和场外结算公司应当依法履行“互(hù)换通”下的各项职责，组(zǔ)织市场各方有序开展“北向互换通”业务。清(qīng)算会员(yuán)应当遵守相(xiāng)关监管规定及(jí)业务(wù)规则，加(jiā)强(qiáng)内部控制，防范和控(kòng)制(zhì)风(fēng)险，做好投(tóu)资者教育和服务，切实维(wéi)护狗狗临死前为什么嚎叫，狗狗临死前放不下主人的表现投资者(zhě)合法(fǎ)权益。投资者应(yīng)当充分了解(jiě)两(liǎng)地(dì)市场(chǎng)法律法规、业务规则和实(shí)践操作的差异(yì)，评估和控制(zhì)风险，理性(xìng)开展(zhǎn)相(xiāng)关投资。

　　市(shì)场各方(fāng)应进一(yī)步做好(hǎo)准(zhǔn)备(bèi)工作，确(què)保(bǎo)“北向互换(huàn)通”顺利启动。有兴趣参与(yǔ)“北向(xiàng)互换通”的(de)投资者(zhě)可联系外汇交(jiāo)易中心、上海清算所、场(chǎng)外结算公司为参与做准备。

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