私募大佬葛卫东的持股(gǔ)动向，一向备受投(tóu)资者关注(zhù)。4月29日，随着(zhe)A股上市(shì)公司2022年年报(bào)和(hé)2023年一季报披露(lù)收官，葛卫东(dōng)的最新持股动(dòng)向清(qīng)晰(xī)地呈现在(zài)投资者面前(qián)。

　　期货日报记者梳理A股上市(shì)公司2022年年报(bào)发现，葛卫东在8家上市公司前(qián)十大(dà)流(liú)通股(gǔ)东或前十(shí)大股东名(míng)单中现(xiàn)身。与2022年(nián)三(sān)季报相比，葛卫东从安恒信息前(qián)十幸会幸会后面接什么有趣，高情商回复幸会大(dà)流(liú)通股东名单中退出，减持了(le)兆易创新(xīn)、奇安信、贝特(tè)瑞(ruì)、容百科技、绿的谐(xié)波，对科大讯(xùn)飞、移(yí)远通(tōng)信的持股保持不变，湘电股份(fèn)是唯一的新(xīn)进股（2022年(nián)11月通过定增入股）。截至2022年(nián)年底，葛卫东持股市值(zhí)约43.32亿元，较2022年9月底(dǐ)小幅减少0.23亿元。

　　上市公司(sī)一季报显示，葛卫东(dōng)出现在9家上市(shì)公司前十(shí)大流通股东或(huò)前十大股(gǔ)东名单中。与2022年年报相比，葛卫东在短暂退出后(hòu)，再(zài)次(cì)出现在安恒信息(xī)前十大流通股东(dōng)名单(dān)中(zhōng)，减持了容百科技、绿的谐波，对兆(zhào)易创新、科(kē)大讯飞、奇安信、贝特瑞、湘电股份、移远通信(xìn)的持股保持“按兵不动”。截至2023年(nián)3月(yuè)底，葛(gé)卫东持股市值约57.57亿元，较2022年年底大(dà)增(zēng)14.25亿元，即便剔除新进股安(ān)恒(héng)信息的影(yǐng)响(xiǎng)，其持股市(shì)值也(yě)增加了11.38亿元。

　　从2013年开(kāi)始(shǐ)，葛卫东(dōng)开始频(pín)频出现在A股(gǔ)上市公(gōng)司(sī)前(qián)十(shí)大流通股东或前十大股东名单(dān)中，参(cān)与方式(shì)包括定增、二级市场买入等。从(cóng)持仓风格上来看，葛卫东(dōng)偏(piān)爱成长股(gǔ)，尤其是(shì)科技股，例如软件、半导体(tǐ)等(děng)行(xíng)业，买入(rù)后(hòu)往往长期持有(yǒu)。

　　在2023年一(yī)季报中，兆(zhào)易创新和科大讯(xùn)飞是葛(gé)卫(wèi)东的前两大重仓(cāng)股，分别为芯片(piàn)和AI龙头股，期末持(chí)股(gǔ)市(shì)值分别为(wèi)21.34亿元(yuán)和(hé)13.82亿元，较(jiào)2022年年底(dǐ)分别增(zēng)加了3.41亿元和(hé)6.70亿(yì)元，浮盈合计增加10.11亿元。由(yóu)于一(yī)季度葛卫东对这(zhè)两只股票的持仓保持不变(biàn)，市值的大增可谓“躺赚”。

　　今年一季度幸会幸会后面接什么有趣，高情商回复幸会(dù)，ChatGPT火(huǒ)爆(bào)出圈(quān)，AI概念(niàn)股受到市(shì)场追捧。作为AI龙头股，早在2017年四季度，葛(gé)卫(wèi)东便(biàn)出现在科大(dà)讯飞前十大股(gǔ)东名单中，到2020年(nián)二季度末，持股数量达(dá)5110.17万股(gǔ)，创出峰值，持(chí)股比例为(wèi)2.33％。随后(hòu)，葛卫东开启了(le)减持模式，从(cóng)2020年四(sì)季(jì)度至2022年三(sān)季度，在8个季度中，有(yǒu)7个季度(dù)进行(xíng)了减持操作(zuò)，累计减(jiǎn)持2940.34万股，持(chí)股比例降至(zhì)0.93％。

　　今年一季度，科大讯飞股价(jià)从(cóng)33元/股一线(xiàn)启动，随后(hòu)一路拉升，累计涨(zhǎng)幅高(gāo)达93.97％，成为炙手可热的大牛股(gǔ)。4月初，科大讯飞(fēi)股价继续(xù)上行，4月4日(rì)盘(pán)中一度突破70元(yuán)/股(gǔ)关口，触及70.10元/股的历史新(xīn)高。

　　作为第二大重仓(cāng)股，科大(dà)讯飞是(shì)今年一季度葛卫东持股市值大涨的最大(dà)“功(gōng)臣”。截至今年一季度末，葛卫东持有2169.83万股科大讯飞股票，尽管(guǎn)持股数量(liàng)较2022年年(nián)底保持(chí)不变(biàn)，但得益于今年(nián)一(yī)季(jì)度股价暴(bào)涨(zhǎng)，持股市值快速抬(tái)升，共增(zēng)加了6.70亿(yì)元，较2022年(nián)年底接近(jìn)翻番。

　　与一路(lù)狂飙的股价相(xiāng)比，科大讯(xùn)飞(fēi)一(yī)季度业绩(jì)表现惨淡。一季(jì)报显示(shì)，报告期内，科(kē)大讯飞营业收入28.88亿元，较去(qù)年(nián)同期下(xià)降17.64％；归属于上市公司股东的净利润(rùn)与(yǔ)扣除非经常性损(sǔn)益的净利润分别为-0.58亿元和-3.38亿元，同(tóng)比分别下降152.26％和331.82％。

　　科大讯飞解释称，公(gōng)司业绩(jì)下滑(huá)的原因有三方(fāng)面：第一，由于去(qù)年(nián)12月份和(hé)今年1月(yuè)份(fèn)特殊的社会经(jīng)济客观环境(jìng)，当期无法推(tuī)进项目进程和(hé)合同签署等工作，随后(hòu)又面临春节假(jiǎ)期，较多(duō)大项(xiàng)目在一季(jì)度的签单、实(shí)施、交付、验收等工作进程出现(xiàn)了(le)延迟，影响了收入(rù)的实(shí)现进度。第(dì)二，公司(sī)2019年被列入美(měi)国(guó)实体清单，2022年10月7日(rì)被再次极(jí)限施压(yā)，从供(gōng)应链到相关的合同签署需要(yào)调整(zhěng)的过程，经(jīng)过去年四(sì)季度和今年一季度(dù)的努力，主要调整已基本(běn)完成。第三，面对认知智能技术阶(jiē)跃带(dài)来的重大(dà)机遇，公(gōng)司依(yī)托认知智(zhì)能全国重点实验室的长期积累，于2022年12月15日启(qǐ)动了“1+N认(rèn)知智能大模型(xíng)专项攻(gōng)关”，将(jiāng)于2023年5月6日正(zhèng)式(shì)发布讯飞星火(huǒ)大模型，攻关项目(mù)的新增(zēng)投入一定程度上影响了当期(qī)利(lì)润。

　　虽然一季度业(yè)绩下滑，但(dàn)对于未来，科大讯飞并不(bù)悲观。科大讯飞认(rèn)为，基于(yú)公(gōng)司在(zài)国产(chǎn)替代和业务开拓上的进展(zhǎn)，预计从二季度开始将实现收入和毛利正(zhèng)向增长，并有信心实现全年(nián)高(gāo)质(zhì)量增(zēng)长的目标(biāo)。

　　兆易(yì)创新是(shì)葛卫东第一大重(zhòng)仓股，也是(shì)其长期持有的股票(piào)之(zhī)一，早(zǎo)在(zài)2018年二季度(dù)便开(kāi)始布局。截(jié)至今年(nián)一季度末(mò)，葛卫(wèi)东(dōng)持有1749.45万股兆易创新(xīn)股票，占总(zǒng)股本的(de)2.62％，较(jiào)去年年(nián)底没有(yǒu)变化。不过，从2021年三季度(dù)至2022年四季度(dù)，葛卫东连续6个季度减持兆易创新，减持数(shù)量分别为382.64万(wàn)股、357.56万股(gǔ)、19.83万股、372.93万股(gǔ)、23.99万股、4幸会幸会后面接什么有趣，高情商回复幸会4.80万股，合(hé)计减持1156.95万股。

　　股价表现上(shàng)，在去年(nián)10月底(dǐ)下探两年(nián)低位77.50元/股后(hòu)，兆(zhào)易创新股(gǔ)价逐渐走出低谷(gǔ)，开(kāi)启阶段性(xìng)涨(zhǎng)势，今年4月初一(yī)度(dù)触及(jí)9个月(yuè)高位143.33元/股。去年(nián)四季度(dù)和(hé)今年(nián)一季度(dù)，兆易创新(xīn)股价分(fēn)别上(shàng)涨9.30％和19.06％。

　　与(yǔ)科大讯飞类(lèi)似，虽然一季度兆易创新股价大(dà)涨，但业(yè)绩也(yě)下滑明显。一季报显(xiǎn)示，今(jīn)年一季度，兆易创(chuàng)新营业收入13.41亿元，同比下降(jiàng)39.85％；净利润1.50亿元，同比下降78.13％。

　　对于营业(yè)收入的下滑，兆易创新称(chēng)，芯片产品(pǐn)市场需(xū)求下降(jiàng)，本季度营业收(shōu)入(rù)同比减少(shǎo)8.88亿(yì)元。其中存(cún)储芯片业务(wù)收入同比(bǐ)减(jiǎn)少4.61亿元(yuán)，微控制器业务收入同比减少3.56亿元，传感器(qì)业务收入同比减少0.47亿元。

　　对(duì)于净利润(rùn)的下滑，兆易(yì)创新(xīn)解(jiě)释称，主要原(yuán)因是(shì)芯片产品(pǐn)市场需求减少(shǎo)，公(gōng)司营业收入同比下降，毛利率(lǜ)下降，导(dǎo)致(zhì)毛(máo)利润同比减少。

　　当然，葛卫东也并(bìng)非(fēi)在每只股票上(shàng)都能(néng)精准出击(jī)、一击制胜，甚至在部分股(gǔ)票上(shàng)被套牢。以新能源概念股容百科技为例，葛卫东在(zài)2022年三(sān)季度建(jiàn)仓464.42万股(gǔ)后，容百科技股价却一路走低，去年四季度(dù)和今(jīn)年一季度(dù)分别下跌18.30％和0.51％。进入4月份(fèn)，容百(bǎi)科技股价仍未(wèi)摆脱低迷(mí)态(tài)势，4月25日盘(pán)中(zhōng)最低触及60.91元/股(gǔ)，创两年最低位。

　　伴随股价的下(xià)行(xíng)和浮(fú)亏(kuī)的增加，葛(gé)卫东也在去年四(sì)季度(dù)和今年(nián)一季(jì)度分(fēn)别减持(chí)容百科技61.19万(wàn)股和16万股，共减持77.19万股，截至一季度(dù)末，持(chí)股市值为2.65亿元，在半年内缩水超30％。

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