私(sī)募(mù)大佬葛(gé)卫东的持股(gǔ)动向，一向(xiàng)备(bèi)受投资者关注。4月29日，随着A股(gǔ)上市公司20n是正极还是负极，L是正极还是负极22年年报和2023年一季(jì)报披露收官，葛卫东(dōng)的最新持(chí)股动向(xiàng)清晰地(dì)呈现(xiàn)在(zài)投资者面(miàn)前。

　　期货日报(bào)记(jì)者梳理A股上(shàng)市公司2022年年报发现(xiàn)，葛卫东在8家上市公司前(qián)十大流通股东(dōng)或前十大股东名单中现身。与2022年(nián)三季报相(xiāng)比，葛卫东(dōng)从安恒信息前十大流(liú)通股(gǔ)东名单中退出，减持了兆易创(chuàng)新、奇安(ān)信、贝特瑞、容百科技(jì)、绿的(de)谐波，对科大讯飞、移远通(tōng)信的持股保持(chí)不变，湘电股份是唯一的(de)新进(jìn)股（2022年(nián)11月通过定增入股）。截至2022年年底(dǐ)，葛卫东持股市值约43.32亿(yì)元，较2022年(nián)9月底小幅减(jiǎn)少0.23亿(yì)元(yuán)。

　　上市(shì)公司(sī)一季报显示，葛卫东出(chū)现在9家上市公(gōng)司(sī)前十大流通股东或前十大股东名单中。与2022年年报相(xiāng)比，葛卫东在短暂退出后，再(zài)次出(chū)现在安恒(héng)信(xìn)息前十大(dà)流通(tōng)股东名单中，减持(chí)了容(róng)百科技、绿的谐波，对兆易创(chuàng)新、科大(dà)讯飞、奇安信、贝特(tè)瑞、湘电(diàn)股份、移远通信的持股保(bǎo)持“按兵不动”。截至2023年3月底(dǐ)，葛(gé)卫东持股市值约(yuē)57.57亿元，较2022年年底(dǐ)大增14.25亿(yì)元，即(jí)便剔除新进股安(ān)恒信息的影响(xiǎng)，其持股市值(zhí)也增加了(le)11.38亿元。

　　从2013年开始，葛(gé)卫东开始频(pín)频出现在(zài)A股上市公司前(qián)十大流(liú)通(tōng)股东或前十(shí)大股东(dōng)名单中，参与方式(shì)包括定增、二级市场买入(rù)等。从持(chí)仓风(fēng)格上来看，葛(gé)卫东偏爱(ài)成(chéng)长股，尤其是科技股，例如软(ruǎn)件、半导体等(děng)行业，买入(rù)后往(wǎng)往(wǎng)长期持有(yǒu)。

　　在2023年(nián)一季报中，兆易创新和科(kē)大讯(xùn)飞是葛卫东的(de)前两大(dà)重仓股，分别为(wèi)芯片和AI龙头股(gǔ)，期末(mò)持股市值(zhí)分别(bié)为21.34亿元和13.82亿元，较2022年年底分别增加(jiā)了3.41亿元和6.70亿元，浮盈合(hé)计(jì)增加(jiā)10.11亿元。由于一季度葛卫(wèi)东对(duì)这两只(zhǐ)股票的持仓保(bǎo)持(chí)不变，市(shì)值(zhí)的大(dà)增可(kě)谓(wèi)“躺赚”。

　　今年(nián)一季度，ChatGPT火爆出(chū)圈(quān)，AI概念股受到市场追捧。作为(wèi)AI龙头股，早(zǎo)在2017年四季度，葛卫东便出现在(zài)科(kē)大讯飞前(qián)十大股(gǔ)东名单中，到(dào)2020年二季度末，持股(gǔ)数量达5110.17万股，创出峰值，持股比例为2.33％。随后，葛卫(wèi)东开启(qǐ)了减持模(mó)式，从2020年四季(jì)度(dù)至2022年三季(jì)度，在8个(gè)季(jì)度中，有7个季度进行了减(jiǎn)持操作，累计减(jiǎn)持(chí)2940.34万(wàn)股，持股(gǔ)比例(lì)降至0.93％。

　　今年一季度，科大讯飞股价(jià)从33元(yuán)/股(gǔ)一线启动，随(suí)后一路拉升，累计涨幅高达93.97％，成为炙(zhì)手可热的大(dà)牛股。4月(yuè)初，科大讯(xùn)飞股价继续上(shàng)行，4月4日(rì)盘中一度突破70元/股(gǔ)关口(kǒu)，触及70.10元/股(gǔ)的历史新高。

　　作为第二大(dà)重(zhòng)仓股，科大讯飞是今(jīn)年一季度葛卫东(dōng)持股(gǔ)市值大涨(zhǎng)的(de)最大“功臣”。截至今年(nián)一(yī)季度末，葛(gé)卫东(dōng)持有2169.83万股科大讯飞股票，尽管持(chí)股数量(liàng)较2022年年底保持不(bù)变，但得益于今年一季度股价暴涨，持股(gǔ)市值快速抬升，共增加了6.70亿元，较2022年年底(dǐ)接近(jìn)翻(fān)番。

　　与一(yī)路狂飙(biāo)的股价相比，科大讯飞一(yī)季度业绩(jì)表现惨淡。一(yī)季报显示，报(bào)告(gào)期(qī)内，科大讯飞营业收入28.88亿元，较(jiào)去年(nián)同期下(xià)降17.64％；归(guī)属于上(shàng)市公(gōng)司(sī)股东的净利润与扣除非(fēi)经常性损益的(de)净利润(rùn)分别为-0.58亿元和-3.38亿元，同(tóng)比分(fēn)别下降152.26％和331.82％。

　　科(kē)大讯飞解释称，公司(sī)业(yè)绩下滑的(de)原因有三方面(miàn)：第一(yī)，由(yóu)于去年12月(yuè)份(fèn)和今(jīn)年1月份(fèn)特殊(shū)的社(shè)会经(jīng)济客观环境，当期(qī)无法推(tuī)进项目进程和合(hé)同(tóng)签署等工(gōng)作，随后又面临春节假期，较多大项目在(zài)一(yī)季(jì)度的(de)签单、实施、交付(fù)、验收等工作进程出(chū)现了(le)延迟，影(yǐng)响了收入的实(shí)现进度(dù)。第二，公司2019年被列(liè)入美国实体清单(dān)，2022年(nián)10月7日被再次极限施压，从供应链(liàn)到(dào)相关的合同签(qiān)署需(xū)要调整的过程，经过去(qù)年四季度和今年一(yī)季度(dù)的努力，主要调整已基本完(wán)成(chéng)。第(dì)三，面对认(rèn)知(zhī)智(zhì)能技术阶跃带来的重大机遇，公司(sī)依托认知智能全国重点实(shí)验室的长(zhǎng)期(qī)积(jī)累(lèi)，于2022年12月15日启(qǐ)动(dòng)了“1+N认(rèn)知智能大模型(xíng)专项攻关(guān)”，将于2023年5月6日(rì)正(zhèng)式发布讯飞(fēi)星火(huǒ)大模(mó)型，攻关项(xiàng)目的(de)新增投(tóu)入一定程度上影响了当期利润。

　　虽然一季度业绩下滑(huá)，但对于未(wèi)来，科大讯飞(fēi)并不悲观。科大讯(xùn)飞认为，基于(yú)公(gōng)司(sī)在国产(chǎn)替代和业务(wù)开拓上的(de)n是正极还是负极，L是正极还是负极进展(zhǎn)，预(yù)计从二季度(dù)开始(shǐ)将实现收入和毛利正(zhèng)向增长，并(bìng)有信(xìn)心(xīn)实现(xiàn)全年高质(zhì)量增(zēng)长的目标。

　　兆易创新(xīn)是(shì)葛卫东第一大重仓股，也是其长期持有(yǒu)的(de)股票之(zhī)一，早在2018年二季度便开始布局(jú)。截至今年一季(jì)度末，葛卫东持有1749.45万股兆易创(chuàng)新股(gǔ)票，占总股本的2.62％，较(jiào)去年年(nián)底没有(yǒu)变化。不过(guò)，从2021年三季度至2022年四季(jì)度，葛卫东(dōng)连续6个季度(dù)减持兆(zhào)易创(chuàng)新，减持数量分别为382.64万(wàn)股、357.56万股、19.83万股(gǔ)、372.93万股、23.99万股、44.80万股(gǔ)，合计(jì)减持1156.95万股。

　　股价表(biǎo)现上(shàng)，在去年10月底下探两年低位77.50元/股(gǔ)后(hòu)，兆易创新股(gǔ)价(jià)逐渐走出低谷，开启(qǐ)阶段性涨势，今年4月(yuè)初(chū)一度触及9个月高位143.33元/股(gǔ)。去(qù)年四(sì)季度和今年(nián)一季度(dù)，兆易创新股(gǔ)价分别上涨9.30％和19.06％。

　　与(yǔ)科(kē)大(dà)讯(xùn)飞(fēi)类似，虽然(rán)一(yī)季度兆(zhào)易(yì)创(chuàng)新股价(jià)大涨，但业绩也下(xià)滑明显。一季报显示，今年(nián)一季(jì)度，兆易创新营(yíng)业收入(rù)13.41亿(yì)元(yuán)，同(tóng)比下(xià)降39.85％；净利润1.50亿元，同比下降78.13％。

　　对(duì)于(yú)营业收入的(de)下滑，兆易(yì)创新称(chēng)，芯片产(chǎn)品市场需求下(xià)降(jiàng)，本(běn)季(jì)度营业(yè)收入同(tóng)比减少8.88亿(yì)元(yuán)。其中(zhōng)存储(chǔ)芯(xīn)片业务收入同比减少4.61亿(yì)元，微控制器(qì)业务收入同比(bǐ)减少3.56亿元，传感(gǎn)器业务收入同比减少0.47亿元(yuán)。

　　对(duì)于净利(lì)润的下滑，兆易(yì)创新解(jiě)释称，主要原因是芯片产品市场(chǎng)需求减少，公司营业收入同比下(xià)降，毛(máo)利率下降，导(dǎo)致毛利(lì)润同比减少(shǎo)。

　　当然，葛卫东也并非(fēi)在每只股票(piào)上都(dōu)能精准出击、一(yī)击制胜(shèng)，甚至在部分股(gǔ)票上被套(tào)牢。以(yǐ)新能源概念股容百科技(jì)为例，葛卫东在(zài)2022年三季度建仓464.42万股后，容百科技股价却一路走低，去年(nián)四季度和(hé)今年一季(jì)度分(fēn)别下(xià)跌18.30％和0.51％。进入(rù)4月份，容百科技股(gǔ)价仍未摆脱(tuō)低迷态(tài)势，4月25日盘中最(zuì)低触及(jí)60.91元/股，创(chuàng)两年(nián)最低(dī)位。

　　伴随股价的下行和(hé)浮亏的增加，葛卫东也(yě)在去年四季(jì)度和今年一季度分(fēn)别(bié)减持容百科技(jì)61.19万股和16万股，共减持77.19万股，截(jié)至一季度末，持股市值为(wèi)2.65亿元，在半年内缩水超30％。

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