国内千本番什么意思 日语里本番什么意思亿(yì)私募巨(jù)头景林资产在美股市(shì)场(chǎng)的最新持仓曝光了！

　　景林(lín)资产的(de)海(hǎi)外子公司景林资产管(guǎn)理香港公(gōng)司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交会提交(jiāo)了(le)截至2023年一季度末的(de)美(měi)股(gǔ)持仓数据(jù)，其(qí)持仓(cāng)市值(zhí)17.29亿美元（约合人民币120.31亿元），较去年底(dǐ)有(yǒu)大幅增长。

　　今年一季度，景(jǐng)林香港公司猛(měng)加(jiā)仓新(xīn)东方、微软、东(dōng)南亚网约车和送餐平(píng)台(tái)Grab等，新进了英伟达、谷歌、爱奇艺、好未来等(děng)；拼多多在一季(jì)度末位列景(jǐng)林美(měi)股第一大重仓股，持(chí)股市值远大于其他公本番什么意思 日语里本番什么意思本番什么意思 日语里本番什么意思司，但(dàn)是遭到减持。

　　基金君从(cóng)渠道获悉(xī)景林资产的最(zuì)新观点(diǎn)，其(qí)表示看好教育行业龙头公司，同时积极布(bù)局美(měi)股一(yī)些AI公(gōng)司。

　　景(jǐng)林美股(gǔ)持仓17.29亿美元

　　拼多多(duō)为第一大重仓股

　　根(gēn)据美(měi)国(guó)证券(quàn)交易(yì)委员会（SEC）披露的(de)最新13F文(wén)件，截止今年3月31日，景林(lín)香港公(gōng)司(sī)（香港(gǎng)）公司在美股(gǔ)持有28只证券，合计持仓市值达到17.29亿美元(yuán)（约合人民币120.31亿元(yuán)），较(jiào)去(qù)年底的16.3亿(yì)美元大幅(fú)增加(jiā)。（基金君在(zài)此说(shuō)明(míng)一(yī)下，13F披露的是景(jǐng)林海外主体的美股持仓，不包含境内主体及产品(pǐn)的美股(gǔ)头寸。）

　　其中(zhōng)，景林香港(gǎng)公司在美股(gǔ)的前十大重(zhòng)仓股，合计持有市(shì)值为13.47亿美元，大概占其美(měi)股持仓(cāng)总市值的77.89％，集中度相对(duì)比较(jiào)高。

　　具体来看，其前(qián)十大重仓股分别(bié)是(shì)拼多多、新(xīn)东方(fāng)、网易、美国(guó)外(wài)卖平台Doordash、脸(liǎn)书母公司(sī)Meta、中通(tōng)快递、英伟达、微软、BOSS直聘、360数科，其中前6名持仓市值都超过了1亿美元。

　　拼多多仍然是景(jǐng)林的第一(yī)大美股持(chí)仓(cāng)标的，持有市值达到3.22亿美元(yuán)，远(yuǎn)高(gāo)于其他(tā)重仓股(gǔ)，但(dàn)是今年一(yī)季度减持(chí)了133.95万(wàn)股，持股数量降至423.91万股。

　　从股价走(zǒu)势来(lái)看，拼多多从去年10月末(mò)开始触底(dǐ)反弹，今年1月下(xià)旬一度涨至106.38美元/股的位置(zhì)，到3月末又(yòu)跌至(zhì)75.9美元(yuán)/股，景林(lín)此前连续多个季度对拼多(duō)多越跌越买(mǎi)，如(rú)今可能(néng)是分享到了反弹(dàn)行情(qíng)、在一季(jì)度获(huò)利了结一部分。

　　猛加仓教育(yù)股

　　新东方(fāng)在今年一季(jì)度末跃升为景林(lín)香港公司的美(měi)股第二(èr)大(dà)持仓，持有430.07万股(gǔ)，较上一季度末(mò)猛加仓368.75万股，期末(mò)持股市值(zhí)达到1.66亿美元。从(cóng)股(gǔ)价表(biǎo)现来看，新东方今年1月从(cóng)33.63美元/股一度(dù)涨至46.63美元/股的位置，一季度(dù)整体(tǐ)区间震荡比(bǐ)较(jiào)大，景林(lín)在积极加仓可见(jiàn)其看好。新东方最新报收37.77美元/股，总市值(zhí)为64亿美元，

　　同时，景林香(xiāng)港公司还加仓了好未来，今(jīn)年一季度(dù)新(xīn)进224.55万股，期末持股市值达(dá)到1439.37万美元(yuán)。但好未(wèi)来(lái)的(de)股价今年以(yǐ)来走势也比较波折，年初一度涨至(zhì)9.68美元/股，最新(xīn)报收6美元/股(gǔ)，最新(xīn)总市值仅(jǐn)为39亿美(měi)元。

　　基(jī)金君(jūn)也从渠道获悉了景(jǐng)林资产对教育行业的最(zuì)新观点，其(qí)认为，从全行(xíng)业来看(kàn)，不同年龄层的用(yòng)户对(duì)“教育”的需求依然旺(wàng)盛，除了应试，还包括开(kāi)拓眼界、增长知识(shí)、潜力(lì)挖掘、提升综合能力等(děng)。目前行业政(zhèng)策环境趋(qū)于稳定，但过程中很(hěn)多公司退出离(lí)开，使得行业(yè)竞争(zhēng)格(gé)局趋(qū)缓，对于存量公司有(yǒu)利(lì)。

　　从(cóng)行业龙头公司来(lái)看，景(jǐng)林资产表示(shì)，凭借(jiè)多(duō)年积(jī)累的口碑(bēi)和(hé)公信力(lì)，品牌(pái)的护城河依然很深(shēn)。个别头部企(qǐ)业在K9学科之外(wài)的教育领域业务(wù)基础扎(zhā)实，原有的留(liú)学(xué)等业务恢复增长，同(tóng)时素质教育、直播电商业务等新业务成为新的增(zēng)长驱动力。且公(gōng)司(sī)的(de)利润和现金流稳中转好，同时(shí)账上资金充足，当(dāng)时的估值下有足够的安全(quán)边际(jì)。在过去(qù)几(jǐ)个季度的财报中(zhōng)，可以看到相关积极(jí)信号。另外，公(gōng)司(sī)核心(xīn)团队(duì)具备韧性，在逆境中保持乐观，经历过动(dòng)荡后依(yī)然(rán)拥(yōng)有较强的(de)组(zǔ)织凝聚力，且在持续吸引优秀的人才。

　　“会持(chí)续(xù)密切跟踪相关(guān)公司的基本面(miàn)变化，同(tóng)时也要留意估(gū)值过热、政策导向、社会(huì)整体环(huán)境变化等因素带(dài)来(lái)的(de)风险(xiǎn)。”景林资(zī)产称。

　　买进多(duō)家科(kē)技(jì)巨头

　　值(zhí)得(dé)注意的(de)是，景林香港(gǎng)公(gōng)司(sī)在今年一季度加仓了(le)多(duō)家(jiā)科(kē)技巨头(tóu)，包括英伟达、微软、谷(gǔ)歌等。

　　比如(rú)景(jǐng)林新进英伟达32.53万股，期末持股(gǔ)市值为9036.41万美(měi)元(yuán)，位列(liè)第七(qī)大重仓(cāng)股；同时加仓(cāng)微软23.31万股，持股数量(liàng)升(shēng)至28.13万股，期末(mò)持股市值为8109.88万美元；还新进谷歌51.86万股，持(chí)有(yǒu)市值为(wèi)5379.44万美(měi)元。

　　从股价走(zǒu)势来看，英伟达年初以来从140美元/股附近一路上涨，最(zuì)新收(shōu)盘(pán)报(bào)283.4美元/股，实现了翻倍。

　　同时，微软也从年(nián)初最低的(de)218.8美元/股的位置，涨到(dào)了最(zuì)新报收308.97美元/股，尽管(guǎn)中间波动也比较大，但总体(tǐ)表现也不错。

　　基金君从(cóng)渠(qú)道获悉的观点，可能是(shì)景林布局(jú)这些科(kē)技巨头的原(yuán)因。

　　景林资产非常看好AI人工智(zhì)能领域，其表示，AI是移动(dòng)互联网(wǎng)之后(hòu)最重要的技术革命之(zhī)一(yī)，在(zài)短期，AI的突破和应用带来无限(xiàn)遐想，变革已(yǐ)经(jīng)到(dào)来。

　　但其也认(rèn)为，A股(gǔ)相关公(gōng)司真(zhēn)正(zhèng)拥有相关核心(xīn)竞争力的公司不(bù)多(duō)，且估值(zhí)已经(jīng)不便宜了(le)，蕴含了一定风险与不确(què)定性，需要谨(jǐn)慎筛(shāi)选(xuǎn)与客观评估。更倾向于在美股持(chí)有(yǒu)一些(xiē)真(zhēn)正(zhèng)掌握了核(hé)心(xīn)技术(shù)，且能转换(huàn)成未来收(shōu)益(yì)的企业。比如(rú)AI的应用可以为(wèi)办(bàn)公(gōng)软(ruǎn)件带来实质(zhì)效率的明(míng)显(xiǎn)提升，从而(ér)影响未来的市(shì)场份额、营收(shōu)与利(lì)润。

　　景林加仓阿里、特斯(sī)拉

　　减(jiǎn)持脸书、贝壳

　　从增减持方面来看，在今年(nián)一季度，景林香(xiāng)港公司(sī)在美股积极加仓，新(xīn)买(mǎi)进5家上(shàng)市公司(sī)的股票(piào)，包括英伟达、谷歌、爱(ài)奇艺、好未来、在线(xiàn)旅(lǚ)游公司Booking。

　　同(tóng)时(shí)加仓(cāng)了9家上市公司(sī)，包括新东方、网易、Doordash、中(zhōng)通快递、微软、Grab、阿里巴巴等。

　　比如其增持较多的是东南亚网约车和送餐平台Grab，增(zēng)加了697.2万股，总共持仓达到1936.12万股(gǔ)，期末持仓(cāng)市值为5827.72万美元；同时加(jiā)仓了美国外卖(mài)平台Doordash，持股增至229.08万股，持有市值为1.46亿美元。

　　另外(wài)，景林(lín)也增持了阿里巴巴(bā)，增加34.04万股(gǔ)，期末持股升至39.73万股，持股市值为4060.05万(wàn)美元。

　　景林还增持了新能源车(chē)龙头特斯拉(lā)，加仓(cāng)1.17万(wàn)股，期末持股数量(liàng)增(zēng)至2.12万(wàn)股，持(chí)股市值仅(jǐn)为(wèi)439.82万美(měi)元(yuán)。

　　但是景林在今年一季度减持了脸书、BOSS直聘(pìn)、贝壳、满(mǎn)帮集(jí)团(tuán)等8家公司(sī)；同时(shí)清仓了(le)金沙集团、台(tái)积电、SPDR生物科技(jì)股(gǔ)指数ETF、晶科能源、京东等多只美股持仓标的。

　　最后，基金君整理(lǐ)了景林今年一季度(dù)末的美(měi)股(gǔ)持仓(cāng)数据，可以看看。

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