大(dà)家好，简单看(kàn)一个(gè)基(jī)金经理，把新能源(yuán)全部砍(kǎn)仓(cāng)，梭哈AI了。

　　海富通吕越超(chāo)“All in”了AI

　　这个周末，市场都(dōu)在讨论一个(gè)基金(jīn)经理(lǐ)，海富(fù)通的吕(lǚ)越超老(lǎo)师。

　　学生级和届怎么区分，毕业的级和届怎么区分mg alt="是真的！有(yǒu)基(jī)金经理清仓新能(néng)源(yuán)，梭哈(hā)AI了！" src="http://getimg.jrj.com.cn/images/2023/04/weixin/one_20230424063611734.png">

　　从其管理的海富通股(gǔ)票混(hùn)合来(lái)看，截至去(qù)年年底，持仓(cāng)基本为新能源板(bǎn)块股票(piào)。

　　结果到了今年(nián)一季度末，已经(jīng)基本(běn)清仓了(le)新(xīn)能源，梭哈AI板(bǎn)块。

　　除(chú)了海富通(tōng)股票混合(hé)外，其他(tā)三(sān)只产品也基本重(zhòng)仓了AI板块(kuài)。

　　吕越超在一(yī)季报称，在(zài)一季度(dù)的操作(zuò)中，本基金总体(tǐ)把握(wò)住了市场(chǎng)的(de)节奏变化和结构转换，降低(dī)了新能 源(yuán)板块的配(pèi)置(zhì)权重，较好(hǎo)地(dì)把握了 TMT 板块的(de)投资机会，组合调整取得了明显(xiǎn)的超额收益(yì)。

　　另外，他(tā)称(chēng)，中国特色(sè)估(gū)值体系所代表(biǎo)的传统实体行业正在被市场一部分(fēn)“聪(cōng)明钱”定价，后续可(kě)能成为市场最有持续性(xìng)的(de)一条(tiáo)结构主线。

　　数(shù)据显示，海富通股票混合(hé)今(jīn)年以来涨了14％，其(qí)他三只(zhǐ)产品今(jīn)年以来均取得正收益。

　　至于Ai板块后市(shì)怎(zěn)么走(zǒu)？

　　中(zhōng)信证券认(rèn)为，AI主题板块(kuài)在短期(qī)高度依赖交易(yì)，阶段性失(shī)去靠配(pèi)置(zhì)获取超额(é)回(huí)报的特征。TMT板块成交占全(quán)市(shì)场比重超(chāo)40％的(de)天数已累计达到22天，上一(yī)次出现持续(xù)成交占比超过40％的板块是2021年7月底的电力设备及新能源，持(chí)续约28个(gè)学生级和届怎么区分，毕业的级和届怎么区分交易(yì)日，在此期间新(xīn)能源ETF累计收益率仅(jǐn)有2.5％，期间最高累计(jì)回报率为+8.8％，最低累计回报率为-4.8％。近期TMT板块也呈现出类似特(tè)征，尽管热闹，但不赚钱。过去(qù)两(liǎng)周，科创(chuàng)芯片ETF、通信ETF、游(yóu)戏传媒(méi)ETF分(fēn)别出现过(guò)6次、6次和5次单日涨幅超过2％的行(xíng)情，最大单日涨幅分别(bié)达(dá)到6.0％、4.2％和3.5％，但区间(jiān)跌幅达到-1.1％、-2.4％和-1.6％，若包(bāo)含其他AI相关主题(tí)ETF在(zài)内，平均跌幅达到-4.5％。两周时(shí)间TMT板块(kuài)累计成交(jiāo)了5.41万亿元，但总(zǒng)市(shì)值反(fǎn)而减少了6717亿(yì)元，较4月第一周(zhōu)降(jiàng)低约5.4％，是典型的减量博(bó)弈。

　　而(ér)招商证券认为，TMT大年(nián)通常分为“春季(jì)躁动”“获利回吐(tǔ)”“盛夏攻势”“获利(lì)了结”四(sì)波行情，春季躁动后往往(wǎng)会有一(yī)波明显的调整，时间在1-2个月，幅(fú)度在20％左右。面对这种调整学生级和届怎么区分，毕业的级和届怎么区分，逢低加仓是最(zuì)佳(jiā)策略，因为往(wǎng)往后续盛(shèng)夏攻势大概率创新高。如果今年在业绩披露期结(jié)束后，随着AI+/数(shù)字经济/自主(zhǔ)可控等大(dà)产(chǎn)业趋势(shì)以(yǐ)政府支持力度进一(yī)步加大、资本开支增(zēng)加、订单增加和产品销量业绩的改善逐(zhú)渐(jiàn)被市场所确定(dìng)，则TMT将会重回上行趋势，进入盛夏攻势。

　　中泰证券认为，AI等(děng)板块或阶段性见顶，指数上(shàng)半年阶(jiē)段性顶部亦或基(jī)本形成(chéng)本轮(lún)调(diào)整标志着AI等高位板块或阶(jiē)段性(xìng)见顶，指数上半(bàn)年阶段性顶(dǐng)部(bù)亦或(huò)基本形(xíng)成。本次(cì)大幅调整主要还是因为(wèi)在AI相关(guān)板块市场情绪处于极值(zhí)的情(qíng)况下，叠加(jiā)上述基本面风险(xiǎn)因(yīn)素逐(zhú)步发酵，市场(chǎng)内生调整需求出现集中释放(fàng)。就资本市(shì)场而言，或代表本轮AI+难(nán)以复(fù)制2013-2015年互联网+模式。

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