因市场需求减少，正在持续(xù)发力(lì)的(de)存储(chǔ)芯片巨头兆易(yì)创(chuàng)新（603986），一季度归母(mǔ)净利润同比大(dà)降78.13％。

　　而(ér)从2022年(nián)四季度至2023年一季度，蔡(cài)嵩松掌管的诺安成(chéng)长(zhǎng)混合基金，已累计(jì)减持该公司股票约603万(wàn)股，混沌投资老板葛卫东则仅在2022年四(sì)季度(dù)小幅(fú)减持44.8万股。不过(guò)，实际控制人朱一明的一致行动(dòng)人香港赢富得有限公司，将减持不超过1190.5万股。

　　目前，兆易创(chuàng)新股价为(wèi)112.48元，总市值(zhí)为750亿元。

　　一季度净利(lì)突降78％

　　兆易创新4月27日披露(lù)的(de)2023年一季报(bào)显示(shì)，公司(sī)一(yī)季(jì)度归母净利润1.5亿元，同比下降78.13％，其(qí)主要原因是芯片产品市场(chǎng)需(xū)求减少，公司(sī)营(yíng)业(yè)收(shōu)入同比下降，毛利率下降，导致毛利润同比减(jiǎn)少。

　　当日同时(shí)发(fā)布的2022年(nián)年(nián)报显示，公司2022年营业收入81.3亿(yì)元，同比(bǐ)减少4.47％。

　　其中，存储器业务收入减少约(yuē)6.25亿(yì)元，较2021年度(dù)减少11.46％；传感器(qì)业务收(shōu)入减少(shǎo)约1.11亿元(yuán)，较 2021年度(dù)减少20.35％；微控制器业务增加约3.73亿元，较2021年度增加约(yuē)15.19％。

　　存储器业务、传感器业(yè)务收入减少主要是(shì)受消费市(shì)场需求(qiú)疲软影响，而微控(kòng)制器业务收入(rù)增加得益(yì)于公司多元化产(chǎn)品布局，其来自(zì)工业、网(wǎng)通领域的收入增加弥补了消费领域(yù)的收入下(xià)滑(huá)，并带(dài)动微控制器业务(wù)收入增长。

　　在净利润方面(miàn)，2022年兆易创新为20.53亿元，同比减(jiǎn)少12.16％。

　　这主(zhǔ)要受如下方面的影响，一(yī)方(fāng)面，财(cái)务费用(yòng)减少约2.22亿元，主(zhǔ)要是美元兑人民币汇率(lǜ)上升，汇(huì)兑收益增加。另一方面，收入减少，毛利同比减少约(yuē)0.86亿元；销(xiāo)售费用、管理费用和研发费用同比增加约1.73亿元，主要是人工、折旧摊销(xiāo)等费(fèi)用(yòng)的增加；资(zī)产减值损失同(tóng)比增加约2.18亿元，其(qí)中(zhōng)存货计(jì)提减值同(tóng)比增加(jiā)1.32亿元、商誉减值同比增(zēng)加0.86亿元。

　　二级市场上，从2022年四(sì)季度(dù)至(zhì)2023年一季度，蔡嵩松掌管的诺安成长混合基(jī)金，已累计减持(chí)约(yuē)603万股，混沌投(tóu)资老板(bǎn)葛卫东则仅在2022年四季度小幅减(jiǎn)持(chí)44.8万股(gǔ)。

　　实(shí)控人的(de)一致行(xíng)动(dòng)人

　　拟减持1190万股

　　兆易创(chuàng)新(xīn)同日还公(gōng)告，实际控制(zhì)人朱一(yī)明的一致行动(dòng)人(rén)香港(gǎng)赢富得有限公司，拟自披(pī)露(lù)该减持计划(huà)公告日起15个(gè)交易(yì)日后的6个(gè)月内(nèi)，采取集中竞价交易方式，减持不(bù)超过(guò)1190.5万股(gǔ)股份，约(yuē)占公司股份总数1.78％。

　　目(mù)前(qián)，兆易创新的业务主要有三块，分别是存储芯片(piàn)、MCU（微控制器）、传(chuán)感器(qì)，其中，存储(chǔ)芯片(piàn)占比约为59％。

　　在存(cún)储器方面，兆(zhào)易(yì)创新的产品包(bāo)括(kuò)NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在NOR Flash产品(pǐn)上(shàng)，兆易创(chuàng)新目(mù)前市(shì)占率排(pái)名全球第(dì)三，竞(jìng)争对手(shǒu)主要有旺宏、华邦等企(qǐ)业。

　　在SLC NAND Flash产品上，行业(yè)内供应(yīng)商包括铠侠、华邦电子、旺宏(hóng)电子等企(qǐ)业占据了较(jiào)高的市场份(fèn)额。兆(zhào)易创新通过(guò)差异化产品需求切入该(gāi)细分领域市场(chǎng)，以实(shí)现局部应用领先。如小容量 SPI NAND Flash 产品，可广(guǎng)泛应用(yòng)于(yú)手机、机顶(dǐng)盒、数据(jù)卡、网通产品、通讯设备等消费类产品，公(gōng)司(sī)在(zài)技术、产(chǎn)品以(感受到体内那根东西变大很胀，你的东西还留在我体内yǐ)及(jí)市(shì)场应用(yòng)方面都处于领(lǐng)先地位(wèi)。随着公司车规级SLC NAND Flash 的量产，将更一步拓展应用领(lǐng)域至汽车市场。

　　在DRAM领域，目前(qián)全球存储器产业(yè)处于高度垄(lǒng)断，主要的(de)DRAM厂(chǎng)商包括韩国的三星电子、SK海力士和美国的美光科(kē)技(jì)，占(zhàn)据(jù)全球(qiú)90％以上的(de)市场份(fèn)额，排名(míng)其后(hòu)的多为中国台湾(wān)地(dì)区(qū)的企业(yè)。兆(zhào)易(yì)创新主要通过其兄弟公司(sī)长鑫存储参与竞(jìng)争，从趋势来(lái)看，其产业(yè)技术(shù)开始起(qǐ)步发展(zhǎn)，但占(zhàn)比依旧很低(dī)。

　　根据世界半导体贸易统计(jì)组织（WSTS）的数据，2022年(nián)全球半导体市场规(guī)模为5735亿美元，比2021年增(zēng)长了(le)3.2％，与2021年的26.2％增幅相比显著放(fàng)缓，而2023年全球半导体市场的销(xiāo)售额预计则将小幅下滑到(dào)5566亿美元。

　　在存储市场，CFM闪存市场数据显示(shì)，2022年(nián)全球存(cún)储市场规(guī)模(mó)为(wèi)1391.87亿美元，同比下(xià)跌15％，结束(shù)连续(xù)两年的双位数增长(zhǎng)，其(qí)中DRAM市场规模(mó)为790.61亿美元，同比下跌17％。

　　蔡嵩松旗下基金减仓

　　兆易创新(xīn)是(shì)基(jī)金重仓股，截至一季末，多家基金公司旗下被动和主动型基金持有该股。

　　从前十大流通股(gǔ)东变化(huà)看，一季度银河创(chuàng)新成长和(hé)蔡嵩松管理的诺(nuò)安(ān)成(chéng)长是持有(yǒu)该股最多的主动偏股(gǔ)基金(jīn)，不过，两只基金均在一季度减持了兆易创新(xīn)，其中(zhōng)诺安成长减(jiǎn)持近272万股，减持比例超25％。

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