国内千(qiān)亿私募(mù)巨(jù)头景林资产在美(měi)股市(shì)场的最新持仓曝光了！

　　景林资产的海外子公司景林资(zī)产管理香港公(gōng)司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前(qián)向美国证(zhèng)交会提交了截至(zhì)2023年一季(jì)度(dù)末的美股(gǔ)持(chí)仓数据，其(qí)持(chí)仓市值17.29亿(yì)美(měi)元（约合人民币120.31亿元），较去年底有大幅增长。

　　今年一(yī)季度，景林香港公司(sī)猛(měng)加仓新东方(fāng)、微软(ruǎn)、东南亚(yà)网约车和送餐平台Grab等(děng)，新(xīn)进了(le)英伟(wěi)达、谷歌、爱(ài)奇艺、好未来等；拼(pīn)多多在一季度末位列景(jǐng)林美(měi)股第一大(dà)重仓股，持股市值远大于其他公司，但(dàn)是遭到(dào)减(jiǎn)持。

　　基金君(jūn)从渠道获(huò)悉景林资(zī)产的(de)最新观点，其表(biǎo)示看好教育行业(yè)龙头公(gōng)司，同时积极(jí)布局美股一些(xiē)AI公司。

　　景林美股持(chí)仓17.29亿美元

　　拼多多(duō)为第一大重仓股(gǔ)

　　根据美国证券交易委(wěi)员会（SEC）披露的最新13F文件，截止今(jīn)年3月31日，景林(lín)香港公(gōng)司（香港）公(gōng)司(sī)在美股持(chí)有28只证券，合计持仓(cāng)市(shì)值达到17.29亿美元（约合人民(mín)币(bì)120.31亿元），较去年底的16.3亿(yì)美元(yuán)大(dà)幅增加。（基金君在此(cǐ)说明一(yī)下，13F披露的是景林(lín)海外主体的美(měi)股持仓(cāng)，不包含境内(nèi)主体及产(chǎn)品的美股头寸(cùn)。）

　　其中，景林香港公司在美股的(de)前十大重(zhòng)仓股，合计持有(yǒu)市值为13.47亿(yì)美(měi)元(yuán)，大(dà)概占其美股持仓总市值的77.89％，集(jí)中度(dù)相对比较高(gāo)。

　　具体来看，其前十(shí)大重仓股分别是拼多多、新东方、网易、美国(guó)外卖平台Doordash、脸(liǎn)书母(mǔ)公司Meta、中通快递、英(yīng)伟(wěi)达、微(wēi)软(ruǎn)、BOSS直聘、360数科(kē)，其中(zhōng)前6名持仓市值都超过了1亿美元。

　　拼(pīn)多多仍然是景林的第一大美股持仓标的，持(chí)有(yǒu)市值(zhí)达(dá)到3.22亿(yì)美(měi)元，远高于(yú)其他重(zhòng)仓股，但(dàn)是今年一季(jì)度(dù)减(jiǎn)持了133.95万股，持股数量降至423.91万股。

　　从股价走势(shì)来看，拼(pīn)多多从去年10月末开始触底反(fǎn)弹，今年(nián)1月下旬(xún)一度涨至106.38美元/股的位置，到3月末(mò)又跌至(zhì)75.9美(měi)元/股，景林此前连续(xù)多个季度对拼多多越跌越(yuè)买(mǎi)，如(rú)今可能是分享到(dào)了反弹行情、在一季度获利了结一部分。

　　猛加仓教(jiào)育股(gǔ)

　　新东方在今(jīn)年一季(jì)度末跃升为景林(lín)香港公司的美(měi)股第(dì)二大持仓，持有430.07万股，较上一季度末猛(měng)加仓368.75万股，期(qī)末(mò)持股(gǔ)市值达到1.66亿美元。从股价(jià)表现来看，新东方(fāng)今年1月(yuè)从(cóng)33.63美元(yuán)/股(gǔ)一度涨(zhǎng)至(zhì)46.63美(měi)元/股(gǔ)的位(wèi)置，一季度整体区间震(zhèn)荡比较(jiào)大(dà)，景林在积极加仓可见其看好。新(xīn)东(dōng)方(fāng)最新报收37.77美元/股，总市(shì)值(zhí)为64亿美元，

　　同(tóng)时(shí)，景林香港公司还(hái)加仓了好未来，今年(nián)一季度新进(jìn)224.55万股，期末持股市(shì)值达到1439.37万美元。但好未来(lái)的股价今年以来走势也比(bǐ)较(jiào)波折(zhé)，年初一度涨(zhǎng)至(zhì)9.68美元/股，最(zuì)新报(bào)收6美(měi)元/股，最(zuì)新总市值(zhí)仅为39亿美(měi)元(yuán)。

　　基金(jīn)君也从渠(qú)道(dào)获悉了景林资产对教育行业的最新观(guān)点，其(qí)认(rèn)为，从(cóng)全行业来看，不同年龄层的用户对“教育”的(de)需求(qiú)依然(rán)旺盛(shèng)，除了应试(shì)，还(hái)包括(kuò)开拓(tuò)眼界、增长(zhǎng)知识(shí)、潜力挖掘、提升综合能力等。目前行业(yè)政策环(huán)境趋于稳定(dìng)，但过程中很(hěn)多公司(sī)退出离开(kāi)，使得行(xíng)业竞争格局(jú)趋缓，对于存(cún)量公司有利。

　　从(cóng)行业龙头(tóu)公司来看(kàn)，景林资产表示，凭借多年积累(lèi)的口碑和(hé)公(gōng)信力，品牌的护城河依然很深。个别头(tóu)部企业(yè)在K9学科之外的教育(yù)领域业务基(jī)础扎实，原有的(de)留学等业务(wù)恢复增长，同(tóng)时(shí)素质教育、直播电(diàn)商业务等新业务成为新的增长驱动(dòng)力。且公司的利润(rùn)和现金流稳中转好(hǎo)，同时账上资金充(chōng)足，当时的估值下有足够的安全边际(jì)。在过去几个季度的财报中，可以看(kàn)到相关积(jī)极信(xìn)号(hào)。另(lìng)外，公司核心(xīn)团队具备(bèi)韧性，在逆境中保持乐(lè)观，经(jīng)历过(guò)动荡后依然拥有较(jiào)强的组织凝(níng)聚(jù)力(lì)，且在(zài)持续吸引优秀的人(rén)才。

　　“会持续(xù)密切(qiè)跟踪相关公司的基本(běn)面变化，同时也要留(liú)意估(gū)值过热、政策导(dǎo)向、社会整体环境(jìng)变化等(děng)因素带来(lái)的(de)风险。”景林资(zī)产称。

　　买进多家科技巨(jù)头

　　值得(dé)注意的是，景林香港公司在今年一(yī)季度加仓了多家科(kē)技巨头，包(bāo)括英伟达、微软、谷歌等。

　　比如景林(lín)新进(jìn)英(yīng)伟达32.53万股(gǔ)，期末持(chí)股市(shì)值为9036.41万美元，位(wèi)列第七大重(zhòng)仓股(gǔ)；同时加(jiā)仓微(wēi)软23.31万股(gǔ)，持(chí)股数量升至(z带自动蝴蝶去上班感受，有用蝴蝶上班的吗hì)28.13万股，期末持股市(shì)值为8109.88万美元；还新(xīn)进谷歌51.86万(wàn)股，持(chí)有市值为5379.44万(wàn)美元带自动蝴蝶去上班感受，有用蝴蝶上班的吗。

　　从股(gǔ)价走势来看，英(yīng)伟达(dá)年(nián)初以来从140美元/股附近一路上涨，最新收(shōu)盘(pán)报283.4美元/股，实现了(le)翻倍。

　　同时，微软也从年初最低的218.8美元/股的位(wèi)置，涨到了最新(xīn)报(bào)收(shōu)308.97美(měi)元/股，尽管中间波动也比较大，但(dàn)总体表现也不错。

　　基金(jīn)君从渠道(dào)获悉的观(guān)点(diǎn)，可能(néng)是景林布(bù)局(jú)这些(xiē)科技(jì)巨头(tóu)的原因。

　　景林资(zī)产非常看好AI人工(gōng)智能领域，其表示，AI是移动(dòng)互联网之(zhī)后最重要的技术革命之(zhī)一，在短期，AI的突破和应用(yòng)带来无限遐想，变革(gé)已经到来。

　　但(dàn)其也(yě)认为，A股相关(guān)公司真正拥有相关核心竞(jìng)争力的公司不多，且估值已(yǐ)经(jīng)不便宜(yí)了(le)，蕴含了一定风险与(yǔ)不(bù)确定(dìng)性，需要谨慎筛选(xuǎn)与客观评估。更(gèng)倾向于在美(měi)股持有一(yī)些真正掌握(wò)了核心技术，且能转(zhuǎn)换成未来收(shōu)益的企业。比如AI的应用(yòng)可以为办公软(ruǎn)件带来实质效率的明显(xiǎn)提(tí)升(shēng)，从而影响(xiǎng)未来(lái)的市场份额、营收与利润。

　　景林加仓阿(ā)里(lǐ)、特斯拉(lā)

　　减持脸书(shū)、贝壳

　　从增减持(chí)方面来看，在今年一(yī)季度(dù)，景林香港公司(sī)在美(měi)股积极加仓，新买进(jìn)5家上市(shì)公司的股票，包括(kuò)英伟达(dá)、谷(gǔ)歌(gē)、爱奇艺(yì)、好未来、在线(xiàn)旅游公司Booking。

　　同时加仓了9家上市公司，包括(kuò)新(xīn)东方、网易、Doordash、中通快递、微软(ruǎn)、Grab、阿里(lǐ)巴(bā)巴(bā)等。

　　比如其增持较多(duō)的是(shì)东南亚网约车和送餐平台(tái)Grab，增(zēng)加了697.2万股，总(zǒng)共持仓达(dá)到(dào)1936.12万(wàn)股，期末(mò)持仓市(shì)值为5827.72万美元；同时加仓了美国外卖平台Doordash，持股增至(zhì)229.08万股，持有市值(zhí)为1.46亿(yì)美元。

　　另外，景林也增(zēng)持(chí)了阿里巴巴(bā)，增加34.04万股，期末(mò)持股升(shēng)至39.73万股，持股市值为4060.05万美元(yuán)。

　　景林还(hái)增(zēng)持了新能源(yuán)车龙头特斯拉，加(jiā)仓(cāng)1.17万股，期末持股(gǔ)数量增至2.12万(wàn)股，持股市(shì)值(zhí)仅为439.82万美元。

　　但是景林(lín)在(zài)今年一(yī)季度减持了(le)脸书、BOSS直聘、贝壳、满帮集团等8家公司(sī)；同(tóng)时清仓(cāng)了金沙集团(tuán)、台积(jī)电(diàn)、SPDR生物科技(jì)股指数ETF、晶科(kē)能源、京(jīng)东等多(duō)只美(měi)股持仓标的。

　　最后，基金君整理了景(jǐng)林(lín)今年(nián)一季度(dù)末的美股持仓数据，可以看看(kàn)。

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