国内千亿私募巨头景(jǐng)林资产在美股市场(chǎng)的最新持仓曝光了(le)！

　　景林资产的海外子公司(sī)景林资产管理香(xiāng)港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前(qián)向美国证交会提交了截至(zhì)2023年一季度末(mò)的(de)美(měi)股持(chí)仓数据，其持仓市值17.29亿美元(yuán)（约(yuē)合人民币(bì)120.31亿元），较去年(nián)底有大(dà)幅增长(zhǎng)。

　　今(jīn)年一季度，景(jǐng)林香港(gǎng)公司猛加仓(cāng)新东方、微软、东南(nán)亚(yà)网约车和送餐平台Grab等，新进了英(yīng)伟达、谷歌、爱奇艺、好未来等；拼(pīn)多多在一(yī)季度末位(wèi)列景林(lín)美股第一大(dà)重仓(cāng)股，持(chí)股市值远大于其他(tā)公(gōng)司，但是遭到减持。

　　基金君从渠道获悉景林资产的最新观点，其表示(shì)看好教育(yù)行业龙头公(gōng)司，同时积(jī)极布局美股一些AI公司。

　　景林美股(gǔ)持(chí)仓17.29亿(yì)美(měi)元

　　拼多(duō)多(duō)为第一(yī)大重仓股(gǔ)

　　根据美(měi)国证券交易委员会（SEC）披露的最新13F文件(jiàn)，截止今年3月31日(rì)，景林(lín)香港公司（香港(gǎng)）公(gōng)司在美股持有28只证(zhèng)券，合计持仓市值达到(dào)17.29亿美(měi)元（约合人(rén)民币120.31亿元），较(jiào)去年底的16.3亿美元大幅增加。（基金君(jūn)在(zài)此说明一下(xià)，13F披露(lù)的是景(jǐng)林海(hǎi)外主体的(de)美股(gǔ)持仓，不(bù)包匚字旁的字有哪些，区字旁的字含境内主体(tǐ)及产品的美(měi)股头寸。）

　　其中(zhōng)，景林香港公(gōng)司在(zài)美(měi)股的前十大重仓股，合计持有市(shì)值(zhí)为(wèi)13.47亿(yì)美(měi)元(yuán)，大概占其美股持(chí)仓总市值(zhí)的77.89％，集中(zhōng)度相对比较高(gāo)。

　　具体来看(kàn)，其前十大重仓股(gǔ)分(fēn)别是拼多多、新东方、网易、美国外卖平台Doordash、脸书母公(gōng)司Meta、中通快递、英伟达、微软、BOSS直聘、360数(shù)科，其(qí)中前6名持仓市值都超过了1亿美元。

　　拼多多仍(réng)然是景(jǐng)林的第(dì)一大美(měi)股持仓标(biāo)的(de)，持(chí)有市值达到(dào)3.22亿美元，远高于其他重(zhòng)仓(cāng)股，但是今年(nián)一季(jì)度减持了133.95万股，持股数量降至423.91万股。

　　从股价走势来看，拼多多(duō)从去年10月末开始触底反弹，今年1月下(xià)旬一度涨至(zhì)106.38美元(yuán)/股的位置，到(dào)3月末又(yòu)跌至75.9美元/股(gǔ)，景林此前连续多个(gè)季度(dù)对拼多多越跌越买(mǎi)，如今可能是分享到(dào)了反弹行情、在一季度获利(lì)了(le)结一部分。

　　猛(měng)加仓教育(yù)股

　　新东(dōng)方在今年一季(jì)度末跃升为景(jǐng)林香港(gǎng)公司(sī)的美股第二大持(chí)仓，持有430.07万股，较上一(yī)季度(dù)末猛加仓368.75万股(gǔ)，期末持股市值达到(dào)1.66亿美(měi)元。从股价表(biǎo)现来看(kàn)，新东方今年(nián)1月从33.63美元/股一(yī)度涨(zhǎng)至46.63美元/股(gǔ)的(de)位置(zhì)，一(yī)季(jì)度整体区间震荡比较大，景林在(zài)积极(jí)加仓可见其看好。新东方最新报收37.77美元/股(gǔ)，总市值为64亿(yì)美元，

　　同时，景(jǐng)林香港(gǎng)公(gōng)司还加仓了好未(wèi)来，今(jīn)年一季(jì)度新进224.55万股，期末持股市(shì)值达(dá)到(dào)1439.37万美元(yuán)。但好(hǎo)未来(lái)的股价今年(nián)以来走势也比较波折，年初(chū)一度涨至9.68美元(yuán)/股，最新报(bào)收6美元/股，最(zuì)新(xīn)总市值仅为(wèi)39亿(yì)美元。

　　基金君也从(cóng)渠道获悉了景(jǐng)林资产对(duì)教育行业的最新观点(diǎn)，其(qí)认为(wèi)，从全行业来(lái)看，不(bù)同(tóng)年(nián)龄(líng)层的用户对“教育”的需求依然(rán)旺盛，除了应试(shì)，还包(bāo)括开拓(tuò)眼界、增长知识、潜(qián)力挖(wā)掘、提升(shēng)综合能力(lì)等(děng)。目前(qián)行业政策环境(jìng)趋于稳(wěn)定，但过程中很(hěn)多公司退出离开，使得行业竞争格局趋缓，对(duì)于存量公司有利。

　　从行业龙头公司来(lái)看，景林资产表示(shì)，凭(píng)借多年积累的口碑和公信力，品(pǐn)牌的护城(chéng)河依然(rán)很深。个别头(tóu)部企业(yè)在K9学科(kē)之外的教育领域业务基(jī)础扎实(shí)，原有的留学等业(yè)务恢(huī)复(fù)增(zēng)长，同时(shí)素质教育、直播电商业(yè)务等(děng)新(xīn)业务成为(wèi)新的(de)增长驱动力。且公司(sī)的(de)利润和现金流稳中(zhōng)转好，同时账上资金充(chōng)足，当时的估(gū)值下有足够的(de)安全边际。在过去几个(gè)季(jì)度的(de)财报(bào)中，可以(yǐ)看到相关积(jī)极信(xìn)号。另外，公司核心团(tuán)队(duì)具(jù)备(bèi)韧性，在逆境(jìng)中保持乐观，经历过动荡(dàng)后依然拥有(yǒu)较强的组织凝聚力(lì)，且在持(chí)续吸引优秀的(de)人才(cái)。

　　“会(huì)持续(xù)密(mì)切跟踪相关(guān)公(gōng)司的(de)基本面变化，同时也(yě)要留意估(gū)值过(guò)热、政(zhèng)策(cè)导向(xiàng)、社会(huì)整体(tǐ)环境变化等(děng)因素带来的风险(xiǎn)。”景林资(zī)产(chǎn)称。

　　买(mǎi)进(jìn)多家科(kē)技巨头

　　值得注意的是，景林(lín)香港公(gōng)司在(zài)今(jīn)年(nián)一(yī)季度加仓了多家(jiā)科技巨(jù)头，包(bāo)括英伟达、微软、谷歌(gē)等。

　　比如景林新进英伟达32.53万股，期末持股市(shì)值为9036.41万美元(yuán)，位列第七大重(zhòng)仓(cāng)股；同时加仓微软(ruǎn)23.31万股，持(chí)股数量升(shēng)至28.13万股，期末持(chí)股(gǔ)市值(zhí)为8109.88万美元；还新(xīn)进(jìn)谷歌51.86万股，持有市值为5379.44万美元(yuán)。

　　从股价走势(shì)来(lái)看，英(yīng)伟达年初以来从140美(měi)元/股附(fù)近一路上涨(zhǎng)，最新收盘报283.4美元/股，实(shí)现(xiàn)了翻倍。

　　同时(shí)，微软也从年初最低的218.8美元/股的(de)位置，涨到了最新报(bào)收308.97美元/股匚字旁的字有哪些，区字旁的字，尽管中(zhōng)间(jiān)波动也比较大，但总体(tǐ)表现也不(bù)错(cuò)。

　　基金君(jūn)从渠道获悉(xī)的观点，可能是景(jǐng)林(lín)布局这些科技巨(jù)头的原因。

　　景林(lín)资产(chǎn)非常看好AI人(rén)工智能领域，其表示，AI是移(yí)动(dòng)互联网(wǎng)之后(hòu)最重(zhòng)要的技术革(gé)命(mìng)之一，在(zài)短期，AI的突破和应用带来无限遐(xiá)想(xiǎng)，变(biàn)革已经到来。

　　但其也认为，A股(gǔ)相关公司(sī)真正拥有(yǒu)相关(guān)核心竞争力的公(gōng)司不多，且估值(zhí)已经(jīng)不便宜了(le)，蕴含(hán)了一定风险与不确定性(xìng)，需(xū)要谨慎筛选与(yǔ)客观评估。更倾向于(yú)在美股持有一些真正掌握了核心技术，且能(néng)转换成未来(lái)收益的企业。比如AI的应用可(kě)以为办(bàn)公软件(jiàn)带来实质效率的(de)明显提升，从而影响未(wèi)来的市场份(fèn)额(é)、营收与利润(rùn)。

　　景(jǐng)林加(jiā)仓阿里、特斯拉

　　减持脸书(shū)、贝壳

　　从增减持方(fāng)面来看，在今年(nián)一季度，景林香港公司在美股(gǔ)积(jī)极加仓，新买进5家上市公司的股票(piào)，包(bāo)括(kuò)英伟(wěi)达、谷歌、爱奇(qí)艺、好未来(lái)、在线旅游(yóu)公司Booking。

　　同(tóng)时加仓了(le)9家(jiā)上市公司，包括新东(dōng)方、网易(yì)、Doordash、中通快递(dì)、微软、Grab、阿里巴巴等。

　　比如其增持较多的(de)是东南亚网(wǎng)约车(chē)和送(sòng)餐平(píng)台Grab，增加(jiā)了697.2万股(gǔ)，总共持仓达到1936.12万股，期末持仓(cāng)市值为5827.72万美元；同(tóng)时加仓了美(měi)国外卖平(píng)台Doordash，持(chí)股(gǔ)增至229.08万股，持有市值为(wèi)1.46亿美元。

　　另外，景林也增持了阿里巴巴，增加34.04万股(gǔ)，期末持股(gǔ)升至39.73万股，持股市值(zhí)为4060.05万美元。

　　景林还增持了新能源车龙头特斯拉，加仓1.17万股(gǔ)，期末持(chí)股数量(liàng)增(zēng)至(zhì)2.12万股(gǔ)，持股市值仅(jǐn)为439.82万(wàn)美元。

　　但是景林在今年一季度减(jiǎn)持(chí)了(le)脸(liǎn)书(shū)、BOSS直聘、贝壳、满帮集团等8家公司；同时(shí)清仓了(le)金沙集团(tuán)、台积电(diàn)、SPDR生物科技股(gǔ)指数ETF、晶(jīng)科(kē)能源、京(jīng)东等多只美股持(chí)仓标的。

　　最(zuì)后，基金(jīn)君整(zhěng)理了(le)景林今年一季度末的美(měi)股持仓数据(jù)，可以看看。

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