国内千亿私募巨头景林资(zī)产在美股市场的最新持仓曝(pù)光了(le)！

　　景林资产的海外子公司景林(lín)资产管(guǎn)理(lǐ)香港(gǎng)公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前(qián)向美(měi)国证交(jiāo)会提交了截至2023年一(yī)季度(dù)末的美股(gǔ)持(chí)仓(cāng)数据，其(qí)持仓市值17.29亿美元(yuán)（约(yuē)合人民币120.31亿元），较去年底有大(dà)幅增长。

　　今(jīn)年一季度(dù)，景林香港公(gōng)司猛加(jiā)仓新东方、微软、东南亚(yà)网约车和送餐平台Grab等，新进了(le)英伟达、谷歌、爱奇艺、好未来(lái)等；拼多多在一季度末位列景林美(měi)股第一大重仓股，持股市值远(yuǎn)大(dà)于其他公司，但是遭到减持。

　　基(jī)金(jīn)君从渠道获(huò)悉景林(lín)资产的最新观(guān)点，其表示看好教育行业龙头(tóu)公司(sī)，同时积极布局(jú)美股一些(xiē)AI公司。

　　景林(lín)美(měi)股(gǔ)持仓17.29亿(yì)美(měi)元(yuán)

　　拼多(duō)多为(wèi)第一(yī)大重(zhòng)仓(cāng)股(gǔ)

　　根据美国证券交易委员会（SEC）披露的最新13F文件(jiàn)，截止今年3月31日，景林香港公司（香港）公司在美股(gǔ)持有28只(zhǐ)证券，合计持仓市值达到(dào)17.29亿美元（约合(hé)人民币120.31亿元），较去年底的16.3亿美元大幅(fú)增加。（基(jī)金(jīn)君在此说(shuō)明(míng)一(yī)下(xià)，13F披露(lù)的(de)是景(jǐng)林海外主体的(de)美股(gǔ)持(chí)仓，不包(bāo)含境内主体(tǐ)及产品(pǐn)的美股头寸(cùn)。）

　　其中，景林香(xiāng)港公司在(zài)美股的前十(shí)大重仓股(gǔ)，合计(jì)持有市值(zhí)为13.47亿美元，大概占(zhàn)其美股持仓(cāng)总市值的(de)77.89％，集中度相(xiāng)对比较高(gāo)。

　　具体(tǐ)来(lái)看，其前十大(dà)重仓股分(fēn)别是拼多(duō)多(duō)、新东方、网易、美(měi)国(guó)外卖平台Doordash、脸书(shū)母(mǔ)公司(sī)Meta、中通快递、英伟达、微软(ruǎn)、BOSS直(zhí)聘、360数科(kē)，其中前6名持(chí)仓市(shì)值(zhí)都(dōu)超过了1亿美元。

　　拼(pīn)多多仍(réng)然是景林的第一大美股持仓标的，持(chí)有市(shì)值(zhí)达(dá)到3.22亿美(měi)元，远高于其他重仓股，但是(shì)今年一季度减持了(le)133.95万股，持股数(shù)量(liàng)降至423.91万股(gǔ)。

　　从(cóng)股价走势(shì)来看(kàn)，拼多(duō)多从去年10月末开始(shǐ)触底反弹，今年1月(yuè)下旬一度(dù)涨至106.38美元/股的位(wèi)置(zhì)，到(dào)3月(yuè)末又跌至75.9美元(yuán)/股(gǔ)，景林此前连续多个(gè)季度(dù)对拼(pīn)多多越(yuè)跌越买，如(rú)今(jīn)可(kě)能是分享到(dào)了反弹行情、在一(yī)季度获利(lì)了(le)结(jié)一部分。

　　猛加仓教育(yù)股(gǔ)

　　新(xīn)东方在今年一(yī)季(jì)度末跃升为景林香(xiāng)港公司的美股第二大持仓，持有430.07万股，较上一季度末猛加仓368.75万股，期(qī)末持股市值达到1.66亿美元。从股价表现来看，新东方今年1月(yuè)从33.63美元/股一度涨至46.63美元/股的位(wèi)置，一季(jì)度整(zhěng)体区(qū)间(jiān)震荡比较(jiào)大，景林(lín)在积极(jí)加仓可见(jiàn)其看好。新东方(fāng)最新(xīn)报收37.77美元/股，总市值(zhí)为64亿美元，

　　同时，景(jǐng)林香港公司还加仓(cāng)了好未(wèi)来，今年一季(jì)度张弛有度下一句是什么意思，张弛有度下一句是什么歇后语新(xīn)进224.55万股，期(qī)末持股市值达(dá)到1439.37万美元(yuán)。但好未来的股价今年(nián)以来走势(shì)也比较波(bō)折(zhé)，年初(chū)一(yī)度涨至9.68美元/股，最新(xīn)报收6美元/股，最新总市值仅为39亿(yì)美元。

　　基金君也从渠道获悉了(le)景林资(zī)产对教(jiào)育行业的最(zuì)新观点，其(qí)认为，从全行业(yè)来看，不同年龄(líng)层的用户对“教育”的需求依然旺盛(shèng)，除了应(yīng)试，还包括开拓(tuò)眼界、增长知识(shí)、潜力挖掘、提(tí)升综(zōng)合(hé)能(néng)力(lì)等。目前行业政(zhèng)策环境趋于稳定，但(dàn)过(guò)程(chéng)中很多公司退出离开(kāi)，使得行业竞争格局趋(qū)缓，对于存量公司(sī)有利。

　　从行业龙头公司来看，景林资(zī)产表(biǎo)示(shì)，凭借多年积累的口碑和(hé)公信力，品牌的(de)护城河依(yī)然很深(shēn)。个别头部企业在K9学科之外的教育领域业务基础扎实，原有的留学等业务恢(huī)复增长，同时素质教育、直(zhí)播电商业务等新业务(wù)成为新的增(zēng)长驱动力。且(qiě)公司的利润和现金流(liú)稳(wěn)中转(zhuǎn)好，同(tóng)时账(zhàng)上资金充足，当时的估(gū)值下有足够的安全边际。在过去几个(gè)季度的(de)财报中，可以看到相关积(jī)极信号(hào)。另外，公司(sī)核心团队具备(bèi)韧性，在逆(nì)境中保持乐观，经历过(guò)动荡(dàng)后依然拥有较强的组织凝聚力，且(qiě)在持续吸引优秀(xiù)的人才。

　　“会持续密切(qiè)跟踪相关公司的基本面变(biàn)化，同(tóng)时也要留(liú)意估值过热、政(zhèng)策导向、社会整体环境(jìng)变化等(děng)因素带来的(de)风险。”景(jǐng)林资产称。

　　买进多家科(kē)技巨头

　　值得注意的是，景林(lín)香港公司在今年一季度加仓了多家科技巨头，包括英伟达、微软、谷歌等(děng)。

　　比如景林新进英伟(wěi)达32.53万股，期末(mò)持股(gǔ)市值为(wèi)9036.41万美元，位列第七大重仓股；同时加仓微软23.31万股，持股数量升至(zhì)28.13万(wàn)股，期末持(chí)股市值为8109.88万美元；还(hái)新(xīn)进谷(gǔ)歌51.86张弛有度下一句是什么意思，张弛有度下一句是什么歇后语万(wàn)股，持有市值为5379.44万美元。

　　从(cóng)股(gǔ)价走势来看(kàn)，英伟达(dá)年初(chū)以来从140美元/股附近一路上(shàng)涨，最新收盘报283.4美元/股(gǔ)，实现了翻倍(bèi)。

　　同时，微软也(yě)从年初最低的(de)218.8美元/股的位置，涨到了最新报收308.97美元/股，尽管中间波动也(yě)比较大(dà)，但总体表现也不错。

　　基金(jīn)君从(cóng)渠道获悉的观点，可能是(shì)景林(lín)布局这些科技巨(jù)头的(de)原因。

　　景林(lín)资(zī)产(chǎn)非常看好AI人工智能(néng)领域(yù)，其表示，AI是移动互联网(wǎng)之后最重要的技术革(gé)命之(zhī)一，在短期，AI的突破和应用带来无限遐想，变革(gé)已经(jīng)到来。

　　但(dàn)其也认为(wèi)，A股(gǔ)相关公司(sī)真(zhēn)正拥有相关核心竞(jìng)争力(lì)的公司不多，且估(gū)值已(yǐ)经(jīng)不便宜了，蕴含了一(yī)定风险与不确定性(xìng)，需要(yào)谨(jǐn)慎筛(shāi)选与客观评估。更倾向于在美(měi)股持有一些真正掌握了核心技术，且(qiě)能转(zhuǎn)换成(chéng)未来收(shōu)益的企(qǐ)业。比如AI的应用可以为办公软(ruǎn)件带来(lái)实(shí)质(zhì)效率(lǜ)的(de)明显提(tí)升，从而影响未来的市场(chǎng)份(fèn)额、营收与利润。

　　景林加仓阿里(lǐ)、特(tè)斯拉

　　减持脸(liǎn)书、贝壳

　　从增减持(chí)方面来(lái)看，在今年(nián)一季度，景(jǐng)林香港公司(sī)在(zài)美股积极(jí)加仓，新买进5家上市公司的(de)股票，包括英伟达(dá)、谷歌、爱(ài)奇艺、好(hǎo)未来、在线(xiàn)旅(lǚ)游(yóu)公司Booking。

　　同时加仓了9家(jiā)上市公(gōng)司(sī)，包括新(xīn)东(dōng)方、网易、Doordash、中通快(kuài)递、微(wēi)软、Grab、阿(ā)里巴巴等(děng)。

　　比(bǐ)如其增持(chí)较(jiào)多的是东(dōng)南亚网(wǎng)约车和送(sòng)餐平(píng)台Grab，增加了697.2万股，总(zǒng)共持仓达到(dào)1936.12万股，期末(mò)持仓市值为5827.72万美元；同(tóng)时加仓了美国(guó)外卖平(píng)台Doordash，持股增(zēng)至229.08万股(gǔ)，持有市值为1.46亿美元。

　　另(lìng)外，景林也(yě)增持了阿里巴巴，增加34.04万股(gǔ)，期(qī)末(mò)持股升至39.73万股，持股市值为4060.05万(wàn)美元(yuán)。

　　景(jǐng)林还增持了新能(néng)源(yuán)车(chē)龙头特斯拉，加仓1.17万(wàn)股，期末持股(gǔ)数量增(zēng)至2.12万股，持股市(shì)值(zhí)仅(jǐn)为(wèi)439.82万(wàn)美元。

　　但是景林在(zài)今年(nián)一(yī)季度减持了脸书、BOSS直聘、贝壳、满帮集团等8家(jiā)公司(sī)；同时清仓了金沙集团、台(tái)积电、SPDR生(shēng)物科技股指数ETF、晶科能源(yuán)、京(jīng)东等多只(zhǐ)美股持仓(cāng)标(biāo)的。

　　最后，基(jī)金(jīn)君整理(lǐ)了(le)景(jǐng)林今(jīn)年一季度末(mò)的美股持仓(cāng)数据，可以看(kàn)看。

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