百亿元级私募一季度调仓路径曝光电子、基础化工等行业受青睐

随(suí)着上市公司陆续(xù)披露一季(jì)报(bào)，多家百亿元级私募机构的最新调仓(cāng)情况(kuàng)曝(pù)光。从百亿元级私募机构的加仓情况来看，电子、基础(chǔ)化工等行(xíng)业更受青睐。

据私募排排网数据不完全统计，截至4月24日，共(gòng)有22家百(bǎi)亿(yì)元级私募机构旗下产品出现在(zài)53家上市公司2024年一季报披(pī)露的(de)前(qián)十(shí)大流通股股东名单中，持股市值(zhí)合计达389.20亿元(yuán)。

从目前披(pī)露的信息来看，22家百(bǎi)亿元级私募机构旗下产品主要对电子、基础化工等行业的上市公司进行了(le)加仓。

其中，包括睿郡资产、宁泉(quán)资产、聚鸣投资等(děng)在内的机构对(duì)电子行业(yè)上市公(gōng)司进行了加仓。

例如，截至一季度末，睿郡资产合伙人(rén)董承非管理(lǐ)的睿郡有孚1号私募证券投资基(jī)金、睿郡有(yǒu)孚3号私募证券投资基(jī)金、睿郡(jùn)有孚2号私募证券(quàn)投资基金3只(zhǐ)产品(pǐn)现(xiàn)身乐鑫科技前十大流通股股东名单。其中，前(qián)两只产品在2023年年报(bào)中(zhōng)就位列(liè)乐鑫科技前(qián)十大流通股股东，此次进一步(bù)增持了乐鑫科技，最后一只产品则是在今年一季度进入乐鑫科技前十大流通股股东。截至一季(jì)度(dù)末，睿郡资产旗下3只产品合计持有乐鑫科技股(gǔ)份276.77万(wàn)股，期末持股市值(zhí)约2.57亿元。

宁泉资产旗下宁泉致远39号私募证券投资基金(jīn)在一季(jì)度增(zēng)持了洲明科技，另一(yī)只产品宁泉致远56号私募证(zhèng)券投资基金此次进入洲明科(kē)技前十大流通股股东。截至一季度末，宁泉资产旗下2只产品合计持有该公司股份(fèn)1424.99万股，期末持股市值约0.92亿元。

此外，聚鸣投资(zī)旗下聚鸣瑞仪私募证券投资基(jī)金进入(rù)胜宏(hóng)科技前十大“刘强东”直播常态化，数字人成本低至真人直播的10%流通股股东，截至一季度末，聚鸣瑞仪(yí)私募证券投资基金持有该公司股(gǔ)份488.97万股，期末持股市值约1.18亿元(yuán)。

基(jī)础化工行业方面(miàn)，云天化、华峰化学、元力股份等公(gōng)司(sī)获百亿(yì)元级私募机构加仓。

例如，高毅资产旗下产(chǎn)品现身11家上市公司的(de)一(yī)季度前十(shí)大流通股股东名单。其中，高毅(yì)资产旗下高毅利伟精选唯实基金进入云(yún)天化前十大流通股(gǔ)股东，截至一季度末，高(gāo)毅利伟精选唯实基金持有该(gāi)公司股份812.05万(wàn)股，期末持股市值(zhí)约1.54亿元。同时，高毅晓峰2号致信基金(jīn)和高毅晓峰鸿远(yuǎn)集合资(zī)金信托计划均对(duì)华峰化学进行了增持。

医药生物、石油石化(huà)、食品饮料等(děng)行业也有(yǒu)公司(sī)受到机构关注。如冯柳管理(lǐ)的高毅邻山1号(hào)远望基(jī)金一季度(dù)增持安琪(qí)酵母(mǔ)股份35万股，截至(zhì)一(yī)季度末，该(gāi)基金持有安琪酵母股(gǔ)份(fèn)850万股，期末持股市值约2.44亿元(yuán)。

也有部分私募机构选择“割爱”。例如，紫金矿业是高毅资产此前“偏爱(ài)”的上市公司之一。高毅晓峰2号致信基金和(hé)高毅晓峰鸿远集合资金(jīn)信托计划近年来一直(zhí)是紫金矿业前十大流通(tōng)股股东名单中的“常客”，不过，从紫金矿业2023年年报以及2024年一(yī)季报来看，高毅资产连续减(jiǎn)持紫金矿(kuàng)业。

截至一季度末，高毅晓峰2号致信基金持有(yǒu)紫金矿业股(gǔ)份34577.75万(wàn)股，期末持股(gǔ)市“刘强东”直播常态化，数字人成本低至真人直播的10%值约58.16亿(yì)元；高毅晓峰鸿远集合(hé)资金信托计划持有紫金矿业(yè)股份26500.01万股(gǔ)，期末(mò)持股市值约44.57亿元(yuán)。一季度(dù)合计减持紫(zǐ)金矿(kuàng)业股份8805.66万股。

此外，冯柳管理的高毅邻山1号远(yuǎn)望基金也减少了对中(zhōng)炬高新的持股数(shù)量。截至一季度末，高毅(yì)邻山1号远望基金持有中炬高(gāo)新股份1500万股，期末持股(gǔ)市值约3.96亿元。此外，通怡投(tóu)资一季度减少了对苏交科(kē)的持股数量，慎知资(zī)产对巴比食品的持股数量(liàng)有所(suǒ)减少。

不过，从目前披露的(de)信息来看，私募机构“按兵不动(dòng)”的(de)情况更(gèng)为常见。例如，迎水投资旗(qí)下产品现身智飞生(shēng)物、苏交科、亿帆医药、信质集团、华(huá)民(mín)股(gǔ)份等5家上市公司的前十大流通股股东(dōng)名单，迎水投资(zī)对这几家公司的持(chí)股均未发生变化(huà)。

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