国内(nèi)千(qiān)亿私募(mù)巨(jù)头景(jǐng)林资产在(zài)美股市场的最新持仓曝光了！

　　景林资产的(de)海外子(zi)公司景林资(zī)产管(guǎn)理香(xiāng)港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证(zhèng)交会(huì)提交了截(jié)至2023年(nián)一(yī)季(jì)度末的美股持仓(cāng)数据(jù)，其持仓市值17.29亿美元(yuán)（约合(hé)人民币120.31亿(yì)元），较去年底有大幅(fú)增长。

　　今(jīn)年一季度，景林(lín)香港公司猛加仓新东方、微软、东南亚(yà)网(wǎng)约车和送餐平(píng)台Grab等，新(xīn)进了英伟达、谷歌、爱奇艺、好未来等；拼(pīn)多多在一(yī)季度末位列景林美股第一大(dà)重(zhòng)仓(cāng)股，持股市值远大(dà)于其他公司(sī)，但是遭到减持。

　　基金(jīn)君从渠(qú)道获悉景林资产的最(zuì)新观点，其表示看好(hǎo)教(jiào)育行(xíng)业龙(lóng)头(t萍乡市是哪个省，萍乡市是哪个省的城市óu)公司(sī)，同时积极布局美股一些(xiē)AI公(gōng)司。

　　景林美股持仓17.29亿美元

　　拼多多为第一大重(zhòng)仓(cāng)股

　　根(gēn)据美国(guó)证券交(jiāo)易(yì)委员会(huì)（SEC）披露的最(zuì)新13F文件，截止今(jīn)年(nián)3月31日，景林香(xiāng)港公(gōng)司（香港）公司在(zài)美股持有28只证券，合(hé)计持(chí)仓市值达(dá)到17.29亿美元（约合(hé)人民币120.31亿元），较去年底的16.3亿美(měi)元大(dà)幅(fú)增加。（基金君在此说明一下，13F披(pī)露(lù)的是景(jǐng)林海外主体的美股持仓，不包含境内主体及(jí)产品的美(měi)股头寸。）

　　其中，景林香(xiāng)港(gǎng)公司(sī)在美(měi)股的前十大(dà)重仓股，合(hé)计持有市值为(wèi)13.47亿美元，大概占其美股持仓总(zǒng)市值的77.89％，集中度相对(duì)比较高。

　　具体来看，其(qí)前十大(dà)重仓股(gǔ)分别是拼多多、新东方、网易、美国(guó)外卖平台Doordash、脸书(shū)母(mǔ)公(gōng)司Meta、中通快递、英(yīng)伟达、微软、BOSS直聘、360数科，其中前(qián)6名持(chí)仓市值都超过了1亿美(měi)元(yuán)。

　　拼多多仍然是景(jǐng)林的第一大美股持仓标的(de)，持(chí)有(yǒu)市值达到3.22亿(yì)美元，远(yuǎn)高于(yú)其(qí)他(tā)重仓股，但(dàn)是今年一(yī)季度减(jiǎn)持(chí)了133.95万股，持股数量降至423.91万股。

　　从(cóng)股价走势来看，拼多多(duō)从(cóng)去年(nián)10月末开始(shǐ)触底反弹，今年1月下(xià)旬一度(dù)涨(zhǎng)至(zhì)106.38美元/股的位(wèi)置，到3月末又跌至75.9美元(yuán)/股，景林此前(qián)连续多个季度(dù)对(duì)拼多多越(yuè)跌越买(mǎi)，如今可(kě)能(néng)是分享到了反弹行情、在(zài)一季(jì)度(dù)获利了(le)结一部(bù)分。

　　猛加仓教育股(gǔ)

　　新东方在今年一季(jì)度末跃升为(wèi)景林香港公司的美股(gǔ)第二大持仓，持(chí)有430.07万股，较上一(yī)季度末猛加仓368.75万股，期末(mò)持股市(shì)值(zhí)达到1.66亿美元。从股价表现(xiàn)来看，新东方今年1月从(cóng)33.63美元/股一(yī)度涨至46.63美(měi)元/股的位置(zhì)，一季度(dù)整体区间震荡(dàng)比较(jiào)大(dà)，景(jǐng)林在(zài)积极加仓可见(jiàn)其看(kàn)好。新(xīn)东(dōng)方最(zuì)新报收37.77美元/股，总市值(zhí)为64亿美元，

　　同时，景林香(xiāng)港(gǎng)公(gōng)司(sī)还加仓了好(hǎo)未来(lái)，今(jīn)年一季度新进(jìn)224.55万(wàn)股，期末持股市值(zhí)达到1439.37万美元。但好未来(lái)的股价今(jīn)年以来走势也(yě)比(bǐ)较波(bō)折，年初一度(dù)涨至9.68美元/股，最新报收6美元/股，最新(xīn)总市(shì)值(zhí)仅为39亿美(měi)元。

　　基金君也从渠道获悉了(le)景林(lín)资产(chǎn)对教育行业的(de)最新观点，其(qí)认为，从全行(xíng)业来看，不同年龄层的用户对“教(jiào)育”的需求依(yī)然旺盛，除了应试，还包括开(kāi)拓(tuò)眼界、增长知(zhī)识、潜力挖掘、提升(shēng)综(zōng)合能力等。目(mù)前行业政策环境趋(qū)于稳定(dìng)，但(dàn)过程中(zhōng)很多公司退出离(lí)开，使得行业竞争(zhēng)格局趋缓，对于存量公司(sī)有利。

　　从行业龙(lóng)头公(gōng)司(sī)来(lái)看，景(jǐng)林资产表示，凭借多年积累的口碑和(hé)公信力，品牌的护城河依(yī)然很深。个别头部企业在K9学科之(zhī)外的教育领(lǐng)域(yù)业务基础扎实，原有的留学等业务恢(huī)复增长，同(tóng)时萍乡市是哪个省，萍乡市是哪个省的城市素质(zhì)教育(yù)、直(zhí)播电商业务等新业务成(chéng)为新(xīn)的增长驱(qū)动力。且公(gōng)司的利润(rùn)和现(xiàn)金(jīn)流稳中(zhōng)转好，同时账上资金充(chōng)足，当时的估值(zhí)下有(yǒu)足够的安全边(biān)际。在过去几(jǐ)个季(jì)度的财报中，可以看到相关积极信号(hào)。另(lìng)外，公司(sī)核(hé)心(xīn)团队具备韧(rèn)性，在逆境中保持乐观(guān)，经历过(guò)动(dòng)荡后依(yī)然拥有较强的(de)组(zǔ)织凝聚(jù)力，且在(zài)持(chí)续吸引(yǐn)优秀的人才(cái)。

　　“会持续(xù)密切跟(gēn)踪(zōng)相关(guān)公司的基(jī)本面变化，同时也(yě)要留意估值(zhí)过热、政策导向、社会整体环境变化等因素(sù)带来(lái)的风险。”景林(lín)资产称(chēng)。

　　买进多家科技巨头

　　值(zhí)得注意的是，景林(lín)香(xiāng)港公司(sī)在今年(nián)一季度加(jiā)仓(cāng)了多家(jiā)科技巨头，包括英伟达(dá)、微(wēi)软、谷(gǔ)歌等。

　　比(bǐ)如景林新进英伟达32.53万(wàn)股(gǔ)，期末持股市值为9036.41万美元，位(wèi)列第七大重仓股；同时加仓(cāng)微软23.31万股(gǔ)，持股(gǔ)数量升至28.13万股，期末持股市值为8109.88万美元；还新(xīn)进谷(gǔ)歌51.86万股，持有市值为5379.44万美元(yuán)。

　　从股价(jià)走势来看，英伟(wěi)达(dá)年初(chū)以来从140美元(yuán)/股附近一路上涨，最新收盘报283.4美(měi)元/股，实现了翻倍。

　　同时，微软也从(cóng)年初最低的218.8美(měi)元/股的位置，涨到了(le)最新报萍乡市是哪个省，萍乡市是哪个省的城市收308.97美元/股，尽管中间波动也(yě)比较大，但总体表现也不(bù)错(cuò)。

　　基金君(jūn)从(cóng)渠道(dào)获悉的观点，可(kě)能是景(jǐng)林布(bù)局这(zhè)些科技巨头(tóu)的原因。

　　景林资产非常看好AI人(rén)工智能(néng)领域，其表示，AI是移动互联网之后最重要(yào)的技术革命之一，在短期(qī)，AI的突(tū)破和应(yīng)用(yòng)带(dài)来无限(xiàn)遐(xiá)想，变革已经到来。

　　但其也认为(wèi)，A股相关公(gōng)司真正拥有相(xiāng)关核心竞争力的(de)公司(sī)不多，且估值已(yǐ)经不(bù)便(biàn)宜了，蕴含了一(yī)定风险(xiǎn)与不(bù)确定性(xìng)，需要谨(jǐn)慎筛选与客观评估。更倾向于在美股持(chí)有(yǒu)一(yī)些真正掌握了核心技术，且能转换(huàn)成未(wèi)来收益的(de)企业。比如(rú)AI的应用(yòng)可(kě)以为办(bàn)公(gōng)软件带来实质(zhì)效率的明显提升，从而影响未(wèi)来的市(shì)场份额(é)、营收与利润。

　　景林加仓阿里、特斯拉(lā)

　　减持脸书、贝壳

　　从增减持方面来看，在今年一季度，景(jǐng)林香港公司在美股积极加仓，新买进5家上市公(gōng)司(sī)的股票，包括英伟达、谷歌(gē)、爱奇艺、好未来(lái)、在(zài)线旅游公司Booking。

　　同时(shí)加仓了9家上市公司，包括新(xīn)东方、网易、Doordash、中通(tōng)快递(dì)、微软、Grab、阿里(lǐ)巴巴等。

　　比如其增持较多的是东南亚网约(yuē)车(chē)和送餐平台Grab，增加了697.2万股，总共持(chí)仓(cāng)达到1936.12万股，期末持(chí)仓(cāng)市值为5827.72万美元；同时加仓了美国外卖(mài)平台Doordash，持股(gǔ)增至229.08万(wàn)股(gǔ)，持(chí)有市值为1.46亿(yì)美(měi)元。

　　另外，景林也增持(chí)了阿里巴巴，增加34.04万股，期末持股升至39.73万股，持股(gǔ)市值为4060.05万美元。

　　景林还增持了新(xīn)能(néng)源车龙头特斯拉，加仓1.17万股(gǔ)，期末(mò)持股(gǔ)数量增(zēng)至2.12万股，持股市值仅为439.82万美元(yuán)。

　　但是景林在(zài)今年一季度(dù)减持了脸书(shū)、BOSS直聘(pìn)、贝壳、满帮集团等8家公司；同(tóng)时清仓了(le)金沙(shā)集团、台积电、SPDR生(shēng)物科技股指数ETF、晶(jīng)科(kē)能源、京东等(děng)多只美(měi)股持仓标的(de)。

　　最(zuì)后，基金(jīn)君(jūn)整理了景(jǐng)林(lín)今年一季度末的美股持(chí)仓数据，可(kě)以看(kàn)看。

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