国内(nèi)千亿私募巨头(tóu)景林资产在美(měi)股市场的(de)最新持(chí)仓曝光了！

　　景林资产的(de)海外子公(gōng)司景林资产管理香港(gǎng)公(gōng)司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美(měi)国证交会(huì)提(tí)交了截至2023年一(yī)季(jì)度末的美股持仓(cāng)数据，其(qí)持仓市(shì)值(zhí)17.29亿美元（约合人(rén)民币(bì)120.31亿元），较(jiào)去年底(dǐ)有大幅(fú)增长。

　　今年一季度，景林香港公司猛(měng)加仓(cāng)新东(dōng)方、微软(ruǎn)、东南亚网约车和(hé)送餐(cān)平台Grab等，新进了(le)英伟达、谷歌、爱奇艺、好未来等；拼多(duō)多在(zài)一季(jì)度末位列景(jǐng)林美(měi)股第一大重仓股，持股市(shì)值远(yuǎn)大于(yú)其他公司，但是遭(zāo)到减(jiǎn)持。

　　基金君从渠(qú)道获悉景林资产(chǎn)的最新观点，其(qí)表示看好教育行业龙(lóng)头公司为什么管拜登叫拜振华？ 拜登是哪年出生，同时(shí)积(jī)极布局(jú)美(měi)股(gǔ)一些(xiē)AI公司。

　　景林美(měi)股持(chí)仓(cāng)17.29亿美元

　　拼多多(duō)为第一大重仓股

　　根据美(měi)国(guó)证券交易委(wěi)员会（SEC）披(pī)露(lù)的最新13F文件，截止今年3月(yuè)31日，景林香港公司(sī)（香(xiāng)港(gǎng)）公(gōng)司在美(měi)股(gǔ)持有28只证券(quàn)，合计持(chí)仓市值达到17.29亿美元（约合人(rén)民币120.31亿元(yuán)），较去(qù)年底(dǐ)的16.3亿美元(yuán)大幅增加。（基金君在此说明一下(xià)，13F披(pī)露的是景林海外主体的美股持仓，不包含境内(nèi)主(zhǔ)体及(jí)产品的美股头(tóu)寸。）

　　其中，景林香港公(gōng)司在美(měi)股的前十大重仓(cāng)股，合计持有市值为13.47亿美元，大概占其美股持仓(cāng)总市值的77.89％，集中度相对比较高。

　　具(jù)体来看，其前十大(dà)重仓股分别是拼多多、新(xīn)东方、网易、美(měi)国外卖平(píng)台Doordash、脸书母公司Meta、中通快(kuài)递、英伟达、微软(ruǎn)、BOSS直聘(pìn)、360数科，其(qí)中(zhōng)前6名持仓(cāng)市值(zhí)都(dōu)超过(guò)了1亿美元(yuán)。

　　拼多(duō)多仍然是(shì)景林的第一(yī)大美股持仓标的，持有市值达到3.22亿美元，远高于其他(tā)重仓股(gǔ)，但(dàn)是(shì)今(jīn)年一季度减(jiǎn)持了(le)133.95万股，持(chí)股(gǔ)数量降至(zhì)423.91万(wàn)股。

　　从(cóng)股价走势(shì)来看，拼多多从去年10月末开始触(chù)底反弹，今(jīn)年1月下(xià)旬一度涨(zhǎng)至106.38美元/股的位置，到3月(yuè)末又跌(diē)至75.9美元(yuán)/股，景林此(cǐ)前连续多(duō)个季(jì)度(dù)对(duì)拼(pīn)多多(duō)越跌越买(mǎi)，如今可能是分享到(dào)了(le)反弹行情、在一季(jì)度获利了结一部分。

　　猛加(jiā)仓教育股

　　新东(dōng)方在今年一季(jì)度末跃升(shēng)为(wèi)景林香(xiāng)港公司的美股第二大持仓(cāng)，持有(yǒu)430.07万股，较上一季度末猛加(jiā)仓368.75万股，期末持(chí)股市值达(dá)到1.66亿(yì)美元。从股(gǔ)价表现来看，新东方今年1月从33.63美元(yuán)/股一度(dù)涨(zhǎng)至(zhì)46.63美元/股的位置，一季度整体(tǐ)区间震荡(dàng)比较大，景林在(zài)积极加(jiā)仓可见其看好。新东方最新报收(shōu)37.77美元/股，总市值(zhí)为64亿美元，

　　同时，景林香港公司还加仓了好未来，今年一(yī)季度新进224.55万(wàn)股，期末持股市值达到1439.37万美元。但好未来的股价今年以来走势也比(bǐ)较波折，年(nián)初一度涨至9.68美元/股(gǔ)，最新报收6美元/股，最新(xīn)总(zǒng)市值仅为39亿美元。

　　基(jī)金君也从渠道获悉了景(jǐng)林(lín)资产对教育行业的最新观点，其认(rèn)为，从(cóng)全行(xíng)业(yè)来看(kàn)，不同(tóng)年(nián)龄(líng)层的用(yòng)户(hù)对“教育”的(de)需(xū)求依然旺(wàng)盛，除了应试(shì)，还包括开拓眼界、增长知识、潜力挖掘、提升综合(hé)能(néng)力等(děng)。目前行业政策环境趋于(yú)稳定，但过(guò)程中很多(duō)公司退出离开，使(shǐ)得行业竞(jìng)争格局(jú)趋缓，对于存量公司有(yǒu)利(lì)。

　　从行业龙头公司来看，景林资产(chǎn)表(biǎo)示(shì)，凭借多年积(jī)累的(de)口碑和(hé)公信力，品牌的(de)护城(chéng)河依然很深。个(gè)别头部(bù)企业在K9学(xué)科之外的教(jiào)育领(lǐng)域业务(wù)基(jī)础(chǔ)扎(zhā)实，原有的(de)留学等业务恢复增长，同时素质教育、直播电商业(yè)务等新业务成为(wèi)新的增长(zhǎng)驱(qū)动力。且公(gōng)司(sī)的(de)利润和现金(jīn)流(liú)稳中(zhōng)转(zhuǎn)好，同时(shí)账上资金充足，当时的估(gū)值(zhí)下(xià)有足够的安全边际。在过去几(jǐ)个季(jì)度的财报中，可(kě)以看到相关(guān)积极(jí)信号。另(lìng)外，公(gōng)司核心(xīn)团(tuán)队具(jù)备韧性(xìng)，在(zài)逆境(jìng)中(zhōng)保(bǎo)持乐观，经历过动荡后依然拥有较强的(de)组织凝聚力，且在持续吸引(yǐn)优(yōu)秀的人(rén)才。

　　“会持续(xù)密切(qiè)跟踪相关公司的基本面变化(huà)，同(tóng)时也要(yào)留意估值(zhí)过热、政策(cè)导向、社会整(zhěng)体环境(jìng)变(biàn)化等因(yīn)素带来的风(fēng)险(xiǎn)。”景林资(zī)产(chǎn)称。

　　买进多家(jiā)科技(jì)巨头

　　值得注意的(de)是，景林(lín)香港(gǎng)公司在今年一季度加仓(cāng)了多家科技(jì)巨头，包括英伟达、微软、谷歌等。

　　比如景(jǐng)林新进英伟达32.53万股，期末持股市(shì)值为(wèi)9036.41万美元，位(wèi)列第七大(dà)重(zhòng)仓股；同时加仓微软(ruǎn)23.31万(wàn)股，持股数量升(shēng)至(zhì)28.13万股，期末(mò)持股(gǔ)市值(zhí)为8109.88万美元；还(hái)新进谷歌51.86万股，持有(yǒu)市值为5379.44万美元。

　　从(cóng)股价走势来看，英(yīng)伟达年初以来从140美元(yuán)/股(gǔ)附(fù)近一路上涨，最新收盘报283.4美元/股(gǔ)，实现了翻倍(bèi)。

　　同时，微软也从年初(chū)最低的218.8美元/股(gǔ)的位置(zhì)，涨(zhǎng)到了最新报收308.97美(měi)元/股，尽管(guǎn)中间波动也(yě)比(bǐ)较大，但总体表现(xiàn)也不(bù)错(cuò)。

　　基金(jīn)君从(cóng)渠道(dào)获悉的观点，可能(néng)是景林布(bù)局这些科技巨头的(de)原因。

　　景林资(zī)产非常看好(hǎo)AI人工智能领域(yù)，其表示(shì)，AI是移(yí)动互联(lián)网(wǎng)之后最重要的技术革命之一，在短期(qī)，AI的突破(pò)和应用带来无限遐想，变(biàn)革已经到来(lái)。

　　但(dàn)其也(yě)认(rèn)为，A股相关公(gōng)司(sī)真正拥有相关核心竞(jìng)争(zhēng)力的(de)公司(sī)不多，且估值已经(jīng)不便宜了，蕴含了一定(dìng)风(fēng)险与不确定(dìng)性，需要(yào)谨慎筛选与客观评估。更(gèng)倾向(xiàng)于在美股持有一些真正掌握了(le)核心(xīn)技(jì)术(shù)，且能转换成(chéng)未来收益的企业。比如AI的应用(yòng)可(kě)以为办公软(ruǎn)件(jiàn)带来实质效率的(de)明显提升，从而(ér)影响未(wèi)来的市(shì)场份(fèn)额、营(yíng)收与利润。

　　景林加(jiā)仓阿(ā)里、特斯拉

　　减(jiǎn)持脸书、贝壳

　　从增(zēng)减持方面(miàn)来看，在今年一(yī)季(jì)度，景林(lín)香(xiāng)港公司在美股积极(jí)加仓，新买进5家上市公(gōng)司的股(gǔ)票(piào)，包括英伟达、谷歌(gē)、爱奇艺、好未来、在线旅(lǚ)游公司(sī)Booking。

　　同时加(jiā)仓了(le)9家上市公(gōng)司，包括新(xīn)东方、网(wǎng)易(yì)、Doordash、中(zhōng)通快(kuài)递(dì)、微软、Grab、阿里巴巴等。

　　比如其增持(chí)较(jiào)多的是东(dōng)南亚网约车(chē)和送餐平台Grab，增加了697.2万股，总(zǒng)共持仓达到(dào)1936.12万股，期末持仓市值为5827.72万美元；同(tóng)时加仓了美国外卖平台(tái)Doordash，持股增至229.08万股，持有市值为1.46亿美元。

　　另外，景林(lín)也增持了(le)阿(ā)里(lǐ)巴巴，增加(jiā)34.04万股，期末持股(gǔ)升至39.73万股，持股市值(zhí)为(wèi)4060.05万美元。

　　景(jǐng)林还增持了新能源车龙头特斯拉(lā)，加仓1.17万股，期末持(chí)股数量增至2.12万股，持股市(shì)值仅为439.82万美(měi)元。

　　但(dàn)是景林在今年一季度减持了(le)脸书(shū)、BOSS直聘(pìn)、贝壳、满帮集团等8家公司；同时清(qīng)仓了金沙集(jí)团、台积电、SPDR生(shēng)物(wù)科技(jì)股(gǔ)指数ETF、晶科(kē)能源、京东等多只美股(gǔ)持仓(cāng)标的。

　　最后，基金君整理了景林今(jīn)年一季(jì)度末的美股持仓(cāng)数据，可(kě)以看(kàn)看。

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