国内(nèi)千(qiān)亿私募巨头景林资产(chǎn)在美股市场(chǎng)的最(zuì)新持仓(cāng)曝光了！

　　景林资产(chǎn)的海外子公司景(jǐng)林资产管(guǎn)理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证(zhèng)交会提(tí)交了截至2023年一季度末的美股持仓(cāng)数据(jù)，其(qí)持仓市值(zhí)17.29亿美元（约合人(rén)民币(bì)120.31亿元(yuán)），较(jiào)去年底有大幅(fú)增(zēng)长(zhǎng)。

　　今年一(yī)季度，景林香港公司猛加仓(cāng)新东方(fāng)、微(wēi)软、东(dōng)南亚网(wǎng)约车和(hé)送餐(cān)平台(tái)Grab等，新进了英伟达、谷歌、爱奇(qí)艺、好(hǎo)未(wèi)来等(děng)；拼多多在一(yī)季度末(mò)位列景林美股(gǔ)第一大(dà)重仓股，持股市值远大于其(qí)他公司，但是遭(zāo)到减持(chí)。

　　基金(jīn)君从(cóng)渠(qú)道获悉景林资(zī)产的最新观点，其表示看(kàn)好教育行(xíng)业龙头公司(sī)，同时积极布局美股一些AI公司(sī)。

　　景林美(měi)股持(chí)仓17.29亿美元

　　拼多多为第(dì)一大重(zhòng)仓股

　　根(gēn)据美(měi)国证券交易委员会（SEC）披露的(de)最新13F文件，截(jié)止今年3月31日，景(jǐng)林(lín)香港公司(sī)（香港）公(gōng)司在美股持(chí)有28只证券，合(hé)计持仓市(shì)值达到17.29亿美元(yuán)（约(yuē)合人(rén)民币120.31亿元），较去(qù)年底的16.3亿美(měi)元大幅增加。（基金君在此说(shuō)明一下，13F披(pī)露的是(shì)景(jǐng)林海外干腊肉特别硬怎么处理，腊肉太干太硬变软小妙招(wài)主体(tǐ)的(de)美股持仓，不(bù)包含境(jìng)内(nèi)主体及产品的美股头寸。）

　　其中，景林香港公司(sī)在美股的前十大重仓股，合计持有市值(zhí)为13.47亿美元，大(dà)概占其美股持仓总市(shì)值的77.89％，集中度(dù)相对比较高。

　　具(jù)体来看，其前十大重仓股分(fēn)别是拼(pīn)多多、新东(dōng)方、网易、美国外(wài)卖(mài)平(píng)台Doordash、脸书母(mǔ)公(gōng)司Meta、中通快递(dì)、英(yīng)伟达、微软(ruǎn)、BOSS直聘、360数科，其中(zhōng)前6名持仓(cāng)市值(zhí)都超过了1亿(yì)美元。

　　拼多(duō)多仍然(rán)是景(jǐng)林(lín)的(de)第一大美股持仓(cāng)标的，持有市值达(dá)到3.22亿美(měi)元，远(yuǎn)高于其他重仓股，但(dàn)是今(jīn)年一季度减持了(le)133.95万股，持股数量降至(zhì)423.91万股。

　　从(cóng)股价(jià)走势来看，拼多多从(cóng)去年10月末开始触底反弹，今年1月下旬一(yī)度涨至(zhì)106.38美元/股的位置，到3月末又(yòu)跌至75.9美元/股，景林此前连续(xù)多个季度对(duì)拼多多越跌越买，如(rú)今可能(néng)是分享到了反弹行(xíng)情、在一季度获(huò)利了结一部分(fēn)。

　　猛加(jiā)仓教育股

　　新东方(fāng)在(zài)今年一季度(dù)末跃升(shēng)为景林香港公司的美股第二大持仓，持有430.07万(wàn)股，较(jiào)上一季度末猛加(jiā)仓368.75万股(gǔ)，期末持股市值达到1.66亿美元。从股价表现(xiàn)来(lái)看，新东方今年(nián)1月(yuè)从(cóng)33.63美元/股一度涨至46.63美元/股的位(wèi)置，一季度整体(tǐ)区间震荡(dàng)比较(jiào)大(dà)，景林在积极加(jiā)仓可见其看好。新东方(fāng)最(zuì)新报收37.77美元/股，总市值为64亿美(měi)元(yuán)，

　　同时，景林香港公司还加(jiā)仓了好未(wèi)来，今(jīn)年(nián)一季(jì)度新进(jìn)224.55万股(gǔ)，期末(mò)持(chí)股(gǔ)市值达到1439.37万美元(yuán)。但(dàn)好(hǎo)未(wèi)来的股价今年以来(lái)走势也比(bǐ)较波折，年初(chū)一度涨至(zhì)9.68美元/股，最新报收6美元/股(gǔ)，最新(xīn)总市(shì)值仅为(wèi)39亿(yì)美元。

　　基金君也从渠(qú)道(dào)获(huò)悉了景林资产(chǎn)对教育行(xíng)业(yè)的(de)最新观点，其认为，从(cóng)全行业来看，不(bù)同(tóng)年(nián)龄层的(de)用户对“教育”的(de)需求依然(rán)旺(wàng)盛，除了(le)应试，还包括开拓眼(yǎn)界、增长知识、潜力(lì)挖掘、提升综(zōng)合能力等。目前行业政策(cè)环境趋于(yú)稳定，但过程中(zhōng)很多公(gōng)司(sī)退出离开，使得行业竞争(zhēng)格局趋缓(huǎn)，对于存(cún)量公司有(yǒu)利。

　　从行业龙头公司来看，景林(lín)资产表示，凭(píng)借多年积(jī)累的(de)口碑和公信力(lì)，品牌的护城河依然很深。个别头(tóu)部(bù)企业在K9学科之外的教育领域(yù)业务(wù)基础扎(zhā)实(shí)，原有的留学等业务恢复增长(zhǎng)，同时素质教(jiào)育(yù)、直播电商业务等新业务成为新的增长驱(qū)动(dòng)力。且公司(sī)的(de)利润和(hé)现金流稳中转好(hǎo)，同(tóng)时账上资(zī)金充(chōng)足(zú)，当时(shí)的估值下有足够的安干腊肉特别硬怎么处理，腊肉太干太硬变软小妙招ne-height: 24px;'>干腊肉特别硬怎么处理，腊肉太干太硬变软小妙招全边际(jì)。在过去几(jǐ)个(gè)季度(dù)的(de)财报中，可以看到相关积极信号。另外，公司核心团队(duì)具备韧性，在(zài)逆境中保持乐观，经历过动荡后依然拥有(yǒu)较强的组织凝(níng)聚力，且在持(chí)续吸引优秀的人(rén)才。

　　“会持续密切跟踪(zōng)相关公(gōng)司的基本面变化，同时也要留意估值过热、政策导向、社会整(zhěng)体环境变化等因(yīn)素带来的风险。”景林资产称。

　　买进多家科技巨(jù)头

　　值得(dé)注意(yì)的是，景(jǐng)林香港公司在(zài)今年一季度加仓了多家(jiā)科技巨头，包括英伟(wěi)达、微软、谷歌(gē)等。

　　比如景林新进(jìn)英伟达32.53万股，期末持股市值(zhí)为9036.41万美元，位列第(dì)七大重仓股；同时加仓微软23.31万股(gǔ)，持股数(shù)量升至28.13万股，期(qī)末(mò)持(chí)股市值(zhí)为8109.88万美元(yuán)；还(hái)新进谷歌51.86万(wàn)股(gǔ)，持有(yǒu)市(shì)值为(wèi)5379.44万美元。

　　从股价走势来(lái)看，英伟达年初以来从140美元/股(gǔ)附近一路上涨，最(zuì)新(xīn)收盘(pán)报(bào)283.4美元(yuán)/股，实现了翻倍(bèi)。

　　同(tóng)时，微(wēi)软也(yě)从年(nián)初最低的(de)218.8美元/股的位(wèi)置，涨到了最新(xīn)报收308.97美(měi)元/股(gǔ)，尽管中间波动(dòng)也比较大，但总体表现也不错。

　　基金君(jūn)从渠道获悉的观(guān)点，可能是景林(lín)布局这(zhè)些科技(jì)巨头(tóu)的原因。

　　景林资产非常看好AI人工智能(néng)领域，其表示，AI是移(yí)动互联网之后最(zuì)重要的技术革(gé)命之一，在短期，AI的突破和应用带来(lái)无限(xiàn)遐(xiá)想，变革已经到来。

　　但其也(yě)认(rèn)为，A股(gǔ)相关公司真正(zhèng)拥有相关(guān)核心竞争力的(de)公司不多(duō)，且估值已(yǐ)经不便宜了，蕴(yùn)含了一定风险与(yǔ)不(bù)确定(dìng)性，需要谨慎筛(shāi)选与客观(guān)评估。更(gèng)倾向于在美股持有(yǒu)一(yī)些真正掌握(wò)了核心技术，且能转换成未来(lái)收(shōu)益的(de)企(qǐ)业。比(bǐ)如AI的应(yīng)用(yòng)可以为办公软(ruǎn)件带来实质效率(lǜ)的明显提升，从而影响未来的市场(chǎng)份额、营收与(yǔ)利润。

　　景林加仓阿里、特斯拉

　　减持脸(liǎn)书、贝(bèi)壳

　　从(cóng)增减持方面(miàn)来看(kàn)，在今年一季(jì)度，景林(lín)香港公司在(zài)美股积(jī)极(jí)加仓(cāng)，新买进5家上市公司的股票，包括英伟达、谷(gǔ)歌(gē)、爱奇艺、好未来(lái)、在(zài)线旅游公司Booking。

　　同时加(jiā)仓了9家(jiā)上市公司，包(bāo)括新东方、网(wǎng)易、Doordash、中通(tōng)快递、微软、Grab、阿里巴巴等。

　　比如其增持较多的(de)是东南亚网约车和送餐平台Grab，增加了697.2万股，总共持(chí)仓达到1936.12万股，期末持仓市值为5827.72万(wàn)美元；同时加仓了美国外卖平台Doordash，持(chí)股增至(zhì)229.08万(wàn)股，持有市值(zhí)为1.46亿美(měi)元。

　　另外，景(jǐng)林(lín)也增持了(le)阿里巴巴，增(zēng)加34.04万(wàn)股，期末持(chí)股(gǔ)升至39.73万股，持股市值(zhí)为4060.05万美元。

　　景(jǐng)林还增持(chí)了新(xīn)能源车龙头特斯拉(lā)，加仓(cāng)1.17万股(gǔ)，期末(mò)持股数(shù)量增至(zhì)2.12万股，持(chí)股市值(zhí)仅为439.82万美元。

　　但(dàn)是景林在今年一季度减持了脸书、BOSS直聘、贝壳、满帮(bāng)集团等8家公司；同(tóng)时清仓了金沙集(jí)团、台积电、SPDR生物科技(jì)股指数ETF、晶科能源、京东等多只美股持仓标(biāo)的。

　　最后，基(jī)金君整理了景林今(jīn)年一季度末的美股(gǔ)持仓数(shù)据，可以看(kàn)看。

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