国内千亿(yì)私募巨头景林资产(chǎn)在美股市(shì)场的最新持(chí)仓曝光了！

　　景(jǐng)林资(zī)产的海外子公司景林资产管理香(xiāng)港公司(sī)（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国(guó)证交会提交(jiāo)了截至2023年一季度末的(de)美股持仓(cāng)数据，其持仓市值17.29亿美(měi)元（约合人民币(bì)120.31亿元），较去年底有大幅增(zēng)长。

　　今年一季度(dù)，景林香(xiāng)港公(gōng)司猛加仓新(xīn)东方、微软、东南亚网约车和(hé)送(sòng)餐平(píng)台Grab等，新进(jìn)了英(yīng)伟(wěi)达、谷歌、爱奇(qí)艺(yì)、好未来等(děng)；拼(pīn)多多在一季度末位列(liè)景林(lín)美股(gǔ)第一大重(zhòng)仓(cāng)股(gǔ)，持股(gǔ)市值(zhí)远(yuǎn)大于其他公司，但是(shì)遭到减持。

　　基(jī)金君(jūn)从渠道获悉景林资(zī)产的(de)最新观(guān)点，其表示看好教育(yù)行业龙头(tóu)公司，同时积极布局美股一些AI公司。

　　景林美股(gǔ)持仓17.29亿美元

　　拼多多为第(dì)一大重(zhòng)仓股

　　根据美国证券(quàn)交易(yì)委员会（SEC）披露(lù)的(de)最新(xīn)13F文件(jiàn)，截止今年3月31日(rì)，景(jǐng)林香港公司（香港）公司在美股(gǔ)持有28只证券，合计持仓市(shì)值达到17.29亿(yì)美元（约合人民(mín)币120.31亿(yì)元），较去年底的16.3亿美元大幅(fú)增加。（基(jī)金(jīn)君在(zài)此说明(míng)一下(xià)，13F披露的是(shì)景林海(hǎi)外(wài)主体的美(měi)股持(chí)仓，不包(bāo)含境内主(zhǔ)体及产品(pǐn)的(de)美股(gǔ)头寸。）

　　其中，景林(lín)香港公司在美股的前十大重仓股，合(hé)计持有市值为(wèi)13.47亿美元(yuán)，大概(gài)占(zhàn)其美股持仓总市值(zhí)的77.89％，集中度相对比较高。

　　具体来(lái)看，其前十大重仓股分别是拼多多、新东方、网易、美(měi)国外卖平台(tái)Doordash、脸书(shū)母公司Meta、中通快递、英伟达、微软、BOSS直聘、360数科(kē)，其中前6名持(chí)仓市值都超过了1亿美(měi)元(yuán)。

　　拼多多仍然(rán)是景林(lín)的第一大美股(gǔ)持仓标的，持(chí)有市(shì)值达(dá)到3.22亿美元，远高于其他(tā)重仓股，但是今年一(yī)季(jì)度(dù)减持了133.95万股，持股数量(liàng)降至423.91万股。

　　从股(gǔ)价走势来看，拼(pīn)多多(duō)从去(qù)年10月末开始触(chù)底反弹，今年1月下旬一度涨(zhǎng)至106.38美元/股的位(wèi)置，到3月末又跌至75.9美元(yuán)/股(gǔ)，景林此前(qián)连续多(duō)个季度对拼多(duō)多越跌(diē)越(yuè)买(mǎi)，如(rú)今可能是分享到(dào)了反弹(dàn)行情(qíng)、在一季(jì)度获利了结一部分。

　　猛加仓教(jiào)育股

　　新东方在今年一季度末跃升为景林香港公司的美股第(dì)二(èr)大持仓(cāng)，持有430.07万(wàn)股，较上一季(jì)度末猛(měng)加(jiā)仓368.75万股，期末(mò)持股市(shì)值达到(dào)1.66亿美(měi)元。从股价(jià)表(biǎo)现来看，新东方今年1月从33.63美元/股一度涨至46.63美元/股的位(wèi)置，一(yī)季(jì)度整(zhěng)体区间(jiān)震荡比(bǐ)较大，景林(lín)在积极加仓(cāng)可(kě)见其看好。新东方最新报收(shōu)37.77美元/股，总(zǒng)市值(zhí)为64亿美元，

　　同时，景林香港公司还加仓了好未来，今年一季度新进(jìn)224.55万(wàn)股(gǔ)，期末(mò)持(chí)股市值达到1439.37万美元。但好未来的股价今年以来走势也比较波折，年初一度(dù)涨至9.68美(měi)元/股，最新报收6美元/股，最新(xīn)总(zǒng)市(shì)值仅(jǐn)为39亿美元。

　　基金君也(yě)从渠道获悉了景林(lí麻雀养大了认主吗，麻雀智商相当于几岁n)资产对(duì)教育行业的最新观点(diǎn)，其(qí)认为，从全行业(yè)来看(kàn)，不同(tóng)年龄层的用户(hù)对“教育”的需(xū)求依然旺盛(shèng)，除(chú)了应试(shì)，还包(bāo)括(kuò)开拓眼界、增长(zhǎng)知识、潜力挖掘、提升综(zōng)合能力等。目(mù)前行业政策环境趋于稳定，但过程中很多公司退(tuì)出离开，使得行业竞争格(gé)局趋缓，对(duì)于(yú)存(cún)量(liàng)公司有利。

　　从行业龙头公司来(lái)看，景(jǐng)林资产表示，凭借(jiè)多年积累(lèi)的口碑(bēi)和公(gōng)信力，品牌(pái)的(de)护城河(hé)依然很深。个别头部企业在K9学科之(zhī)外的(de)教育领(lǐng)域业务(wù)基(jī)础扎(zhā)实，原有的(de)留(liú)学等业务恢(huī)复增(zēng)长，同(tóng)时素质教育、直播电商业务等新业务成为新的增长驱动(dòng)力。且公司的利润和现金(jīn)流(liú)稳中转好(hǎo)，同时账上资金充足，当时的估值下(xià)有足(zú)够(gòu)的(de)安全边际。在过去几个季度的财报(bào)中(zhōng)，可(kě)以看到相关积极(jí)信号。另外，公司核心团队具备韧性，在逆境(jìng)中(zhōng)保持(chí)乐观，经(jīng)历(lì)过动荡后依然(rán)拥有较强的(de)组织凝聚(jù)力，且在(zài)持续(xù)吸引(yǐn)优秀的(de)人才(cái)。

　　“会持(chí)续密(mì)切跟踪相(xiāng)关公司的基本面变化，同时(shí)也要留意估(gū)值过热、政(zhèng)策导向、社会整体环境变化等(děng)因(yīn)素带来的风险。”景林资产称。

　　买进多家科技巨(jù)头

　　值得(dé)注意的(de)是，景林香港公司在今(jīn)年一(yī)季度加(jiā)仓(cāng)了多家科(kē)技巨头，包括英伟(wěi)达、微软、谷(gǔ)歌等。

　　比如景林新进英(yīng)伟达32.53万股，期(qī)末持股市值为9036.41万美元，位列第七(qī)大重仓股；同时加仓(cāng)微软(ruǎn)23.31万股，持股数量(liàng)升至28.13万股(gǔ)，期末持股市值为8109.88万美元；还新(xīn)进谷歌51.86万股，持有市值为5379.44万美(měi)元(yuán)。

　　从股(gǔ)价走势来(lái)看，英伟达年初(chū)以(yǐ)来从140美元/股(gǔ)附近一路(lù)上涨，最新(xīn)收盘报283.4美元(yuán)/股(gǔ)，实现了翻倍(bèi)。

　　同时(shí)，微软也从(cóng)年(nián)初最低的218.8美元/股的位置，涨(zhǎng)到了最新(xīn)报收308.97美元/股，尽(jǐn)管中间(jiān)波动(dòng)也(yě)比较大，但(dàn)总体表现也(yě)不错。

　　基金君从渠道(dào)获悉的(de)观点，可能(néng)是景(jǐng)林布(bù)局这些科技巨头的原因。

　　景林资产非(fēi)常看好AI人(rén)工智能领域，其表示(shì)，AI是(shì)移动互联网之(zhī)后最重要的技术(shù)革命(mìng)之一，在短期，AI的突(tū)破和(hé)应用带(dài)来无(wú)限遐(xiá)想，变(biàn)革已经(jīng)到来。

　　但其也认为，A股相关公司真(zhēn)正(zhèng)拥有相关核(hé)心(xīn)竞争力的公司不多，且估值已经(jīng)不(bù)便宜了(le)，蕴含了一定风(fēng)险(xiǎn)与(yǔ)不确(què)定性，需要谨慎筛选(xuǎn)与客观评估。更倾向于(yú)在(zài)美股持有一些真(zhēn)正(zhèng)掌握了核心技术，且能转换成未(wèi)来(lái)收益(yì)的企业。比如(rú)AI的应用(yòng)可以为办公软件带来实质效率的明显(xiǎn)提(tí)升，从而影响未来(lái)的市场份额(é)、营收与利(lì)润(rùn)。

　　景(jǐng)林加(jiā)仓阿里、特斯拉

　　减持脸书、贝壳

　　从增减持方面来看，在今(jīn)年一季度，景林香港公(gōng)司(sī)在美股积极加仓，新买进(jìn)5家上市公司的股票，包括(kuò)英伟达、谷歌、爱奇艺、好(hǎo)未来、在线旅(lǚ)游公司Booking。

　　同时加仓了9家上市公(gōng)司，包(bāo)括(kuò)新东(dōng)方(fāng)、网易、Doordash、中通(tōng)快递(dì)、微软、Grab、阿里(lǐ)巴巴等。

　　比如其增持较(jiào)多的是东(dōng)南亚网约车和送餐(cān)平台Grab，增加了697.2万(wàn)股(gǔ)，总共(gòng)持仓达到(dào)1936.12万股，期末持(chí)仓市值为5827.72万美(měi)元；同时(shí)加(jiā)仓了美(měi)国(guó)外卖平台(tái)Doordash，持股增至229.08万股，持有市值为1.46亿美元。

　　另外，景(jǐng)林也增(zēng)持了阿里巴巴，增(zēng)加34.04万股，期(qī)末持股升至39.73万股，持股市值为(wèi)4060.05万美元。

　　景林(lín)还增持了(le)新能源车龙头特斯拉，加仓1.17万股，期末持(chí)股数(shù)量(liàng)增至2.12万股(gǔ)，持(chí)股市值(zhí)仅(jǐn)为439.82万(wàn)美元。

　　但是景林在今年一季度减(jiǎn)持了脸书、BOSS直(zhí)聘(pìn)、贝壳、满帮集团等(děng)8家公司；同时清仓了(le)金沙集(jí)团、台(tái)积电、SPDR生物科技股指数(shù)ETF、晶科能源、京东等多只美股持仓(cāng)标的。

　　最后，基金君整理了景林今年一季度末的美股持(chí)仓数(shù)据，可以(yǐ)看(kàn)看。

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