金(jīn)融界5月5日消(xiāo)息 央(yāng)行、香(xiāng)港证券及期(qī)货事务监察委(wěi)员会、香港金融管(guǎn)理局即将正(zhèng)式启动(dòng)香(xiāng)港与内地利(lì)率(lǜ)互换市场互联互通合作。北向互(hù)换通下(xià)的(de)交易将于2023年5月15日(rì)启动(dòng)。初期，全部境(jìng)外投(tóu)资者通过北向互换通开展利率互换交易在轧差(chà)后的名义本金(jīn)净额(é)每日(rì)不超过(guò)人民(mín)币200亿元，后续可根(gēn)据市场情(qíng)况(kuàng)适时调整额度。

　　全文(wén)如(rú)下：

　　中国(guó)人民银行、香港证(zhèng)券(quàn)及期货事务监(jiān)察委员会、香港金融管理局即将正式启动香港与内(nèi)地(dì)利率互换市(shì)场互联互(hù)通合(hé)作

　　为促进内地与香港金融衍生品市场(chǎng)的协同发展，构建高水平金融开放格(gé)局，2022年7月4日，中国人民银行（以下简称人民银行）、香(xiāng)港证券及期货(huò)事务监察委员会（以下简称香港(gǎng)证监会）、香港金融(róng)管理局（以下(xià)简称香(xiāng)港(gǎng)金管局(jú)）发布联(lián)合公告，同意中国外汇交易中心(xīn)（全国银(yín)行(xíng)间同业拆借(jiè)中心）（以(yǐ)下简称外汇(huì)交易中心(xīn)）、银行间(jiān)市场清(qīng)算所股份(fèn)有限公司（以(yǐ)下简称上海清(qīng)算所）和香港场外结算有限公司（以下(xià)简称(chēng)场(chǎng)外结算公(gōng)司）开展香(xiāng)港与内地利率互换市场互联互通(tōng)合(hé)作（以下简称“互(hù)换通”），初期先行(xíng)开(kāi)通(tōng)“北向(xiàng)互换通”，香港及其他(tā)国家和(hé)地区的境外投(tóu)资(zī)者可(kě)通(tōng)过两地基础设(shè)施互(hù)联(lián)互(hù)通参(cān)与内(nèi)地银行间金融衍生品市场(chǎng)。自联(lián)合公告发布以(yǐ)来，“互(hù)换通”的(de)各(gè)项准备工作进展顺利，“北向互换通”下的交(jiāo)易将于2023年5月15日启动。为便于“北向互(hù)换通”的顺(shùn)利推出(chū)，现就有(yǒu)关事宜说明如下(xià)：

　　一、“北向互(hù)换通”的相关(guān)交易及结(jié)算安排

　　（一）交易品种(zhǒng)：

　　“北向互换通”初期可交(jiāo)易品种为利率互换产品(pǐn)，报价、交易及结算币种为人民币。

　　（二(èr)）投资者：

　　1.参与“北向互换(huàn)通”的(de)境内投资者(zhě)（即互(hù)换通报价商）需(xū)与外汇交易中心签(qiān)署报价商协(xié)议，并为上海清算所利率互换集中清(qīng)算业务的清算会员(yuán)或该类会员(yuán)的清算客户。

　　2.参(cān)与“北向互换通(tōng)”的境外投资者为符合人民银行要(yào)求(qiú)并完(wán)成内(nèi)地银行间(jiān)债(zhài)券(quàn)市场准入备案的境外机构(gòu)投资者，并(bìng)经外汇交易中心(xīn)开通(tōng)“北(běi)向互换通”交易(yì)权限。拟申(shēn)请开通“北向互(hù)换通”交易(yì)权限的境外投资(zī)者需同时(shí)申(shēn)请成为场外结算公司的(de)清算会员或该类会员的清算客户。

　　（三）交易及结算：

　　1.交易(yì)安(ān)排：外汇交易中心(xīn)与人(rén)民银行认可的境外电子交(jiāo)易平台互联提供交易服(fú)务。

　　2.清算安排：上海清算所和场外结算公司建立中(zhōng)央对手方清算机构互(hù)联互通(tōng)，共同向境(jìng)内外投资(zī)者提供清算、结算(suàn)服(fú)务。

　　（四）额度(dù)管理：

　　1.交易额度：初期，全(quán)部境外投资者通过(guò)“北向(xiàng)互换(huàn)通(tōng)”开展利(lì)率互换交易在轧差后的名义本金净额每日不超过人民币(bì)200亿元，后(hòu)续(xù)可根据市场情况适时(shí)调整额度。

　　2.清(qīng)算额(é)度：上海清算(suàn)所与场(chǎng)外(wài)结算公司针对双(shuāng)方清算所之间的风险(xiǎn)敞口(kǒu)建立“互(hù)换通”资源(yuán)池(chí)。初期，上海清算所与场(chǎng)外结(jié)算(suàn)公司(sī)之间净(jìng)头寸对应的“互换通”资(z佳明运动手表是哪个国家的 佳明手表属于什么档次ī)源池(chí)风险敞口设(shè)定上(shàng)限不超(chāo)过人民币40亿元(yuán)，后(hòu)续(xù)可根据市(shì)场情况适(shì)时调整额度佳明运动手表是哪个国家的 佳明手表属于什么档次00; line-height: 24px;'>佳明运动手表是哪个国家的 佳明手表属于什么档次。

　　二、人民(mín)银行、香港证监(jiān)会和香(xiāng)港(gǎng)金管局已就“互换通”涉(shè)及的跨境(jìng)监(jiān)管合作原(yuán)则和具体安排达(dá)成共识，并签署了《关(guān)于内(nèi)地-香港债券及衍生品市场相关事宜的谅(liàng)解备忘录》。备忘录健全了两(liǎng)地监管机构(gòu)在债券及衍生品市场方面的监管合(hé)作安排和联络(luò)协商机制，共(gòng)同维护“互换通”的正(zhèng)常运(yùn)行、金融市场稳定(dìng)和公平交易秩序。

　　三、外汇交易中心、上(shàng)海(hǎi)清算所(suǒ)和(hé)场外结(jié)算公司应当依(yī)法履行“互换通”下的各(gè)项职责，组织(zhī)市场各方有序(xù)开展“北向互换通”业务。清算(suàn)会(huì)员应当遵守(shǒu)相(xiāng)关监管(guǎn)规定及业务规(guī)则，加(jiā)强内部控制，防范和(hé)控制风险(xiǎn)，做好投资者(zhě)教育和服务，切实维护(hù)投资者合法权(quán)益。投资(zī)者(zhě)应当(dāng)充分(fēn)了(le)解两(liǎng)地市(shì)场法律法规、业(yè)务规则和(hé)实践操作(zuò)的差(chà)异(yì)，评估和控制风险，理性(xìng)开(kāi)展相关投资。

　　市(shì)场各方应进一步做好(hǎo)准(zhǔn)备(bèi)工作，确(què)保“北向(xiàng)互换通”顺利启(qǐ)动。有兴趣参与“北向互换通”的投资者可联系(xì)外汇(huì)交易中心、上海清算(suàn)所、场外结算公司(sī)为(wèi)参与(yǔ)做(zuò)准备。

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